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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 676.00 | 17 903.00 | 25 773.00 | 43 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 384.00 | 25 134.00 | 1 251.00 | 26 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 240.00 | 45 054.00 | 30 186.00 | 75 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 782.00 | 2 541.00 | 660 241.00 | 662 782.00 |
BZ Autres créances | 59 756.00 | | 59 756.00 | 59 756.00 |
CF Disponibilités | 374 650.00 | | 374 650.00 | 374 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 828.00 | 2 541.00 | 1 106 287.00 | 1 108 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 067.00 | 47 595.00 | 1 136 473.00 | 1 184 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 578 666.00 | 728 942.00 | | 578 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 935.00 | 99 724.00 | | 76 935.00 |
DL TOTAL (I) | 765 601.00 | 938 666.00 | | 765 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 584.00 | 97 483.00 | | 202 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 556.00 | 141 385.00 | | 157 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 139.00 | 238 868.00 | | 360 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 473.00 | 1 188 266.00 | | 1 136 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 139.00 | 238 868.00 | | 360 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 891.00 | | 30 348.00 | 44 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 712.00 | | 30 348.00 | 39 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 860.00 | 9 193.00 | | 35 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 843.00 | 9 193.00 | | 33 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
6T Sur comptes clients | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 584.00 | 202 584.00 | | 202 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 659 740.00 | | | 659 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VB T. V. A. | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 415.00 | | | 47 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 527.00 | 733 527.00 | | 733 527.00 |
VW T.V.A. | 97 933.00 | 97 933.00 | | 97 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 139.00 | 360 139.00 | | 360 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 591.00 | 10 002.00 | | 9 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 057.00 | 2 739.00 | | 6 057.00 |
ST Autres comptes | 111 533.00 | 107 836.00 | | 111 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 612.00 | 20 949.00 | | 26 612.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 641.00 | | |
YT Sous‐traitance | 29 088.00 | 3 875.00 | | 29 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 187 805.00 | 107 080.00 | | 187 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 621.00 | 1 631.00 | | 1 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 212.00 | 11 633.00 | | 11 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 800.00 | 214 729.00 | | 249 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 722.00 | 129 131.00 | | 168 722.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 095.00 | 242 480.00 | | 361 095.00 |