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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 676.00 | 28 212.00 | 15 464.00 | 43 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 334.00 | 26 310.00 | 4 025.00 | 30 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 190.00 | 56 539.00 | 22 651.00 | 79 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 087.00 | 2 541.00 | 701 546.00 | 704 087.00 |
BZ Autres créances | 45 903.00 | | 45 903.00 | 45 903.00 |
CF Disponibilités | 430 424.00 | | 430 424.00 | 430 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 366.00 | 2 541.00 | 1 189 825.00 | 1 192 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 555.00 | 59 080.00 | 1 212 476.00 | 1 271 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 655 601.00 | 578 666.00 | | 655 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 538.00 | 76 935.00 | | 77 538.00 |
DL TOTAL (I) | 843 139.00 | 765 601.00 | | 843 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 382.00 | 10 732.00 | | 11 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 382.00 | 10 732.00 | | 11 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 675.00 | 202 584.00 | | 205 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 280.00 | 157 556.00 | | 152 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 955.00 | 360 139.00 | | 357 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 476.00 | 1 136 473.00 | | 1 212 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 955.00 | 360 139.00 | | 357 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 240.00 | | 3 950.00 | 75 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 060.00 | | 3 950.00 | 70 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 054.00 | 11 485.00 | | 45 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 037.00 | 11 485.00 | | 43 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 732.00 | 650.00 | | 10 732.00 |
6T Sur comptes clients | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 273.00 | 650.00 | | 13 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 675.00 | 205 675.00 | | 205 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 701 045.00 | 701 045.00 | | 701 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VB T. V. A. | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 574.00 | 39 574.00 | | 39 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 201.00 | 759 201.00 | | 759 201.00 |
VW T.V.A. | 85 486.00 | 85 486.00 | | 85 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 955.00 | 357 955.00 | | 357 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 074.00 | 9 591.00 | | 10 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 530.00 | 6 057.00 | | 3 530.00 |
ST Autres comptes | 109 449.00 | 111 533.00 | | 109 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 558.00 | 26 612.00 | | 31 558.00 |
YT Sous‐traitance | 26 312.00 | 29 088.00 | | 26 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 233 358.00 | 187 805.00 | | 233 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 498.00 | 1 621.00 | | 1 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 572.00 | 11 212.00 | | 11 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 853.00 | 249 800.00 | | 250 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 958.00 | 168 722.00 | | 185 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 206.00 | 361 095.00 | | 404 206.00 |