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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 676.00 | 35 944.00 | 7 732.00 | 43 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 706.00 | 22 247.00 | 3 459.00 | 25 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 561.00 | 60 208.00 | 14 353.00 | 74 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 477.00 | 2 541.00 | 615 936.00 | 618 477.00 |
BZ Autres créances | 26 374.00 | | 26 374.00 | 26 374.00 |
CF Disponibilités | 429 653.00 | | 429 653.00 | 429 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 339.00 | 2 541.00 | 1 077 798.00 | 1 080 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 901.00 | 62 749.00 | 1 092 152.00 | 1 154 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 533 139.00 | 655 601.00 | | 533 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 200.00 | 77 538.00 | | 107 200.00 |
DL TOTAL (I) | 750 339.00 | 843 139.00 | | 750 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 445.00 | 11 382.00 | | 14 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 445.00 | 11 382.00 | | 14 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 557.00 | 205 675.00 | | 141 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 811.00 | 152 280.00 | | 185 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 368.00 | 357 955.00 | | 327 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 152.00 | 1 212 476.00 | | 1 092 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 368.00 | 357 955.00 | | 327 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 190.00 | | 5 074.00 | 79 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 702.00 | 74 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 702.00 | 69 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 010.00 | | 5 074.00 | 74 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 539.00 | 13 371.00 | 9 702.00 | 56 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 522.00 | 13 371.00 | 9 702.00 | 54 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 557.00 | 141 557.00 | | 141 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 547.00 | 35 547.00 | | 35 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 615 436.00 | 615 436.00 | | 615 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VB T. V. A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 427.00 | 650 427.00 | | 650 427.00 |
VW T.V.A. | 95 377.00 | 95 377.00 | | 95 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 368.00 | 327 368.00 | | 327 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 960.00 | 10 074.00 | | 10 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 995.00 | 3 530.00 | | 3 995.00 |
ST Autres comptes | 130 672.00 | 109 449.00 | | 130 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 565.00 | 31 558.00 | | 31 565.00 |
YT Sous‐traitance | 17 406.00 | 26 312.00 | | 17 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 205 963.00 | 233 358.00 | | 205 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 484.00 | 1 498.00 | | 1 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 444.00 | 11 572.00 | | 12 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 357.00 | 250 853.00 | | 317 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 023.00 | 185 958.00 | | 194 023.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 602.00 | 404 206.00 | | 389 602.00 |