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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 797.00 | 2 214.00 | 583.00 | 2 797.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 676.00 | 43 676.00 | | 43 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 706.00 | 25 584.00 | 122.00 | 25 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 341.00 | 71 474.00 | 3 867.00 | 75 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 309.00 | 2 541.00 | 762 768.00 | 765 309.00 |
BZ Autres créances | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
CF Disponibilités | 432 550.00 | | 432 550.00 | 432 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 826.00 | 2 541.00 | 1 215 285.00 | 1 217 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 167.00 | 74 015.00 | 1 219 152.00 | 1 293 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 640 339.00 | 533 139.00 | | 640 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 376.00 | 107 200.00 | | 114 376.00 |
DL TOTAL (I) | 864 714.00 | 750 339.00 | | 864 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 266.00 | 14 445.00 | | 16 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 266.00 | 14 445.00 | | 16 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 739.00 | 141 557.00 | | 161 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 433.00 | 185 811.00 | | 176 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 171.00 | 327 368.00 | | 338 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 152.00 | 1 092 152.00 | | 1 219 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 171.00 | 327 368.00 | | 338 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 561.00 | | 780.00 | 74 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 779.00 | | 780.00 | 2 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 382.00 | | | 69 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 208.00 | 11 266.00 | | 60 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 017.00 | 197.00 | | 2 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 191.00 | 11 069.00 | | 58 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 445.00 | 1 821.00 | | 14 445.00 |
6T Sur comptes clients | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 986.00 | 1 821.00 | | 16 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 739.00 | 161 739.00 | | 161 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 365.00 | 33 365.00 | | 33 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 762 267.00 | 762 267.00 | | 762 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VB T. V. A. | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 723.00 | 784 723.00 | | 784 723.00 |
VW T.V.A. | 101 919.00 | 101 919.00 | | 101 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 171.00 | 338 171.00 | | 338 171.00 |