| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 919.00 | 114 773.00 | 13 146.00 | 127 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 928.00 | 151 901.00 | 32 027.00 | 183 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112 830.00 | | 112 830.00 | 112 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 164.00 | 266 754.00 | 192 410.00 | 459 164.00 |
BP En cours de production de services | 45 785.00 | | 45 785.00 | 45 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 470 815.00 | | 10 470 815.00 | 10 470 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 512.00 | 5 928.00 | 928 584.00 | 934 512.00 |
BZ Autres créances | 2 529 861.00 | | 2 529 861.00 | 2 529 861.00 |
CF Disponibilités | 1 567 387.00 | | 1 567 387.00 | 1 567 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 163.00 | | 50 163.00 | 50 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 598 525.00 | 5 928.00 | 15 592 597.00 | 15 598 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 057 690.00 | 272 682.00 | 15 785 007.00 | 16 057 690.00 |
CU Autres participations | 34 406.00 | | 34 406.00 | 34 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 274.00 | 72 095.00 | | 73 274.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
DG Autres réserves | 548 534.00 | 526 126.00 | | 548 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 124.00 | 23 587.00 | | 105 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 268.00 | 1 629 144.00 | | 1 734 268.00 |
DP Provisions pour risques | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 737 504.00 | 67 027.00 | | 737 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 748 979.00 | 78 502.00 | | 748 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 941 643.00 | 4 500 132.00 | | 3 941 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 829 374.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 853.00 | 2 331 198.00 | | 2 869 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 413.00 | 410 957.00 | | 497 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 942.00 | | |
EA Autres dettes | 4 590 669.00 | 4 248 551.00 | | 4 590 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 402 179.00 | 70 670.00 | | 1 402 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 301 759.00 | 12 392 827.00 | | 13 301 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 785 007.00 | 14 100 473.00 | | 15 785 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 433 309.00 | 7 650 309.00 | | 10 433 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 837 752.00 | | 5 837 752.00 | 5 837 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 837 752.00 | | 5 837 752.00 | 5 837 752.00 |
FM Production stockée | | | 594 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 918 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 499 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 381 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 731 091.00 | |
GE Autres charges | | | 10 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 554 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 557.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 159 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 394.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 394.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 077.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 683.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 661 250.00 | 7 189 486.00 | | 7 661 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 556 126.00 | 7 165 899.00 | | 7 556 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 124.00 | 23 587.00 | | 105 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 935.00 | | 21 815.00 | 578 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 586.00 | 459 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 972.00 | 127 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 614.00 | 184 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 892.00 | | | 222 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 950.00 | | 20 671.00 | 209 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 093.00 | | 1 143.00 | 146 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 346.00 | 21 993.00 | 141 586.00 | 386 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 854.00 | 12 890.00 | 94 972.00 | 196 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 492.00 | 9 102.00 | 46 614.00 | 189 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 853.00 | 2 869 853.00 | | 2 869 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 453.00 | 126 453.00 | | 126 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 413.00 | 131 413.00 | | 131 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 590 669.00 | 4 590 669.00 | | 4 590 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 402 179.00 | 1 402 179.00 | | 1 402 179.00 |
UX Autres créances clients | 927 422.00 | | | 927 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
VB T. V. A. | 117 424.00 | | | 117 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 917 359.00 | 1 048 909.00 | 2 730 245.00 | 3 917 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 893.00 | | | 580 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 059.00 | | | 34 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 376 375.00 | | | 2 376 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 163.00 | | | 50 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 514 537.00 | 3 514 537.00 | | 3 514 537.00 |
VW T.V.A. | 218 042.00 | 218 042.00 | | 218 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 301 759.00 | 10 433 309.00 | 2 730 245.00 | 13 301 759.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |