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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 386.00 | 133 386.00 | | 133 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 791.00 | 193 883.00 | 46 908.00 | 240 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 617.00 | | 79 617.00 | 79 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 280.00 | 327 348.00 | 160 932.00 | 488 280.00 |
BN En cours de production de biens | 12 030 586.00 | | 12 030 586.00 | 12 030 586.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 411.00 | | 177 411.00 | 177 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 850.00 | 2 751.00 | 410 099.00 | 412 850.00 |
BZ Autres créances | 2 700 919.00 | | 2 700 919.00 | 2 700 919.00 |
CF Disponibilités | 5 246 149.00 | | 5 246 149.00 | 5 246 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 583 977.00 | 2 751.00 | 20 581 226.00 | 20 583 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 072 257.00 | 330 099.00 | 20 742 157.00 | 21 072 257.00 |
CU Autres participations | 34 407.00 | | 34 407.00 | 34 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 531.00 | 78 531.00 | | 78 531.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
DG Autres réserves | 303 403.00 | 303 403.00 | | 303 403.00 |
DH Report à nouveau | -648 702.00 | -298 504.00 | | -648 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 381.00 | -350 198.00 | | -274 381.00 |
DL TOTAL (I) | 811 186.00 | 1 085 567.00 | | 811 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 950 533.00 | 929 594.00 | | 950 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 950 533.00 | 929 594.00 | | 950 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 845 609.00 | 9 453 964.00 | | 7 845 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 084 466.00 | 2 245 207.00 | | 3 084 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 191 840.00 | 573 956.00 | | 2 191 840.00 |
EA Autres dettes | 3 901 548.00 | 5 989 762.00 | | 3 901 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 950 488.00 | 803 391.00 | | 1 950 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 980 438.00 | 19 066 281.00 | | 18 980 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 742 157.00 | 21 081 442.00 | | 20 742 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 626 631.00 | 11 226 434.00 | | 13 626 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 615 207.00 | | 2 615 207.00 | 2 615 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 615 207.00 | | 2 615 207.00 | 2 615 207.00 |
FM Production stockée | | | 1 261 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 172 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 122 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 423 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 122.00 | | | -23 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 172 385.00 | 4 974 208.00 | | 4 172 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 446 766.00 | 5 324 405.00 | | 4 446 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 381.00 | -350 198.00 | | -274 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 589.00 | | 37 899.00 | 486 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 208.00 | 114 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 208.00 | 488 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 386.00 | | | 133 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 205.00 | | 37 665.00 | 203 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 999.00 | | 233.00 | 149 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 321.00 | 11 027.00 | | 316 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 240.00 | 3 146.00 | | 130 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 081.00 | 7 881.00 | | 186 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 929 594.00 | 23 174.00 | 2 235.00 | 929 594.00 |
6T Sur comptes clients | 6 864.00 | 2 751.00 | 6 864.00 | 6 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 864.00 | 2 751.00 | 6 864.00 | 6 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936 459.00 | 25 925.00 | 9 099.00 | 936 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 751.00 | 9 099.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 084 466.00 | 3 084 466.00 | | 3 084 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 396.00 | 145 396.00 | | 145 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 203.00 | 236 203.00 | | 236 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 901 548.00 | 3 901 548.00 | | 3 901 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 950 488.00 | 1 950 488.00 | | 1 950 488.00 |
UX Autres créances clients | 405 022.00 | 405 022.00 | | 405 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VB T. V. A. | 1 841 321.00 | 1 841 321.00 | | 1 841 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 845 609.00 | 2 498 289.00 | 4 647 320.00 | 7 845 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 608 045.00 | | | 1 608 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859 598.00 | 859 598.00 | | 859 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 129 830.00 | 3 129 830.00 | | 3 129 830.00 |
VW T.V.A. | 1 794 120.00 | 1 794 120.00 | | 1 794 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 973 951.00 | 13 626 631.00 | 4 647 320.00 | 18 973 951.00 |