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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 891.00 | 124 512.00 | 8 379.00 | 132 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 274.00 | 176 121.00 | 21 152.00 | 197 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 079.00 | | 115 079.00 | 115 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 731.00 | 300 713.00 | 179 017.00 | 479 731.00 |
BP En cours de production de services | 26 590.00 | | 26 590.00 | 26 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 517 855.00 | | 11 517 855.00 | 11 517 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 280.00 | | 543 280.00 | 543 280.00 |
BZ Autres créances | 2 041 933.00 | | 2 041 933.00 | 2 041 933.00 |
CF Disponibilités | 5 862 080.00 | | 5 862 080.00 | 5 862 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 521.00 | | 18 521.00 | 18 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 010 261.00 | | 20 010 261.00 | 20 010 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 489 992.00 | 300 713.00 | 20 189 279.00 | 20 489 992.00 |
CU Autres participations | 34 406.00 | | 34 406.00 | 34 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 530.00 | | | 78 530.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
DG Autres réserves | 303 402.00 | | | 303 402.00 |
DH Report à nouveau | -76 329.00 | | | -76 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 174.00 | | | -222 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 764.00 | | | 1 435 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 329 780.00 | | | 329 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 780.00 | | | 329 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 120 785.00 | | | 4 120 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 513.00 | | | 2 773 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 206.00 | | | 512 206.00 |
EA Autres dettes | 9 140 682.00 | | | 9 140 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 876 546.00 | | | 1 876 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 423 734.00 | | | 18 423 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 189 279.00 | | | 20 189 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 452 237.00 | | | 15 452 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 186 973.00 | | 3 186 973.00 | 3 186 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 186 973.00 | | 3 186 973.00 | 3 186 973.00 |
FM Production stockée | | | -2 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 821 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 419 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 322 253.00 | |
GE Autres charges | | | 19 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 158 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 246 732.00 | | | 246 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 936 667.00 | | | 3 936 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 158 841.00 | | | 4 158 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 174.00 | | | -222 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 158.00 | | 8 191.00 | 473 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 619.00 | 479 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 619.00 | 197 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 258.00 | | 4 633.00 | 128 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 263.00 | | 2 708.00 | 196 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 636.00 | | 849.00 | 148 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 599.00 | 17 732.00 | 1 619.00 | 284 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 015.00 | 5 496.00 | | 119 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 583.00 | 12 236.00 | 1 619.00 | 165 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398 153.00 | 322 253.00 | 390 626.00 | 398 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 153.00 | 322 253.00 | 390 626.00 | 398 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 253.00 | 390 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 513.00 | 2 773 513.00 | | 2 773 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 934.00 | 165 934.00 | | 165 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 808.00 | 146 808.00 | | 146 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 140 682.00 | 9 140 682.00 | | 9 140 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 876 546.00 | 1 876 546.00 | | 1 876 546.00 |
UX Autres créances clients | 543 280.00 | 543 280.00 | | 543 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VB T. V. A. | 76 958.00 | 76 958.00 | | 76 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 119 359.00 | 1 147 862.00 | 2 801 944.00 | 4 119 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 954 629.00 | | | 954 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961 438.00 | 1 961 438.00 | | 1 961 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 603 734.00 | 2 603 734.00 | | 2 603 734.00 |
VW T.V.A. | 184 454.00 | 184 454.00 | | 184 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 423 734.00 | 15 452 237.00 | 2 801 944.00 | 18 423 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
ST Autres comptes | 166 748.00 | | | 166 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 391.00 | | | 93 391.00 |
YT Sous‐traitance | 2 129 583.00 | | | 2 129 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 476.00 | | | 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 489.00 | | | 251 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 803.00 | | | 36 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 419 545.00 | | | 2 419 545.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |