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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 258.00 | 119 015.00 | 9 242.00 | 128 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 184.00 | 165 504.00 | 30 680.00 | 196 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 230.00 | | 114 230.00 | 114 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 158.00 | 284 599.00 | 188 558.00 | 473 158.00 |
BP En cours de production de services | 43 887.00 | | 43 887.00 | 43 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 503 534.00 | | 11 503 534.00 | 11 503 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 122.00 | | 699 122.00 | 699 122.00 |
BZ Autres créances | 1 702 637.00 | | 1 702 637.00 | 1 702 637.00 |
CF Disponibilités | 142 586.00 | | 142 586.00 | 142 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 940.00 | | 60 940.00 | 60 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 152 709.00 | | 14 152 709.00 | 14 152 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 625 868.00 | 284 599.00 | 14 341 268.00 | 14 625 868.00 |
CU Autres participations | 34 406.00 | | 34 406.00 | 34 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 530.00 | | | 78 530.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
DG Autres réserves | 303 402.00 | | | 303 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 329.00 | | | -76 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 938.00 | | | 1 657 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 398 153.00 | | | 398 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 153.00 | | | 398 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 375 135.00 | | | 3 375 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 747 689.00 | | | 3 747 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 266.00 | | | 484 266.00 |
EA Autres dettes | 3 039 448.00 | | | 3 039 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 638 636.00 | | | 1 638 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 285 176.00 | | | 12 285 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 341 268.00 | | | 14 341 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 225 314.00 | | | 10 225 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501 225.00 | | | 501 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 567 657.00 | | 3 567 657.00 | 3 567 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 567 657.00 | | 3 567 657.00 | 3 567 657.00 |
FM Production stockée | | | 1 030 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 290 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 677 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 391 258.00 | |
GE Autres charges | | | 16 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 484 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -53 282.00 | | | -53 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 572.00 | | | -1 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 422 838.00 | | | 5 422 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 499 168.00 | | | 5 499 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 329.00 | | | -76 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 164.00 | | 13 993.00 | 459 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 919.00 | | 338.00 | 127 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 007.00 | | 12 255.00 | 184 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 237.00 | | 1 399.00 | 147 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 754.00 | 17 845.00 | | 266 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 773.00 | 4 242.00 | | 114 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 980.00 | 13 602.00 | | 151 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 748 979.00 | 391 258.00 | 742 084.00 | 748 979.00 |
6T Sur comptes clients | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754 907.00 | 391 258.00 | 748 012.00 | 754 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391 258.00 | 736 537.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 747 689.00 | 3 747 689.00 | | 3 747 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 834.00 | 155 834.00 | | 155 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 732.00 | 162 732.00 | | 162 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 039 448.00 | 3 039 448.00 | | 3 039 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 638 636.00 | 1 638 636.00 | | 1 638 636.00 |
UX Autres créances clients | 699 122.00 | 699 122.00 | | 699 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VB T. V. A. | 117 002.00 | 117 002.00 | | 117 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 225.00 | 501 225.00 | | 501 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 873 910.00 | 814 048.00 | 2 059 861.00 | 2 873 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 040 685.00 | | | 1 040 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 554 930.00 | 1 554 930.00 | | 1 554 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 940.00 | 60 940.00 | | 60 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 462 700.00 | 2 462 700.00 | | 2 462 700.00 |
VW T.V.A. | 138 718.00 | 138 718.00 | | 138 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 285 176.00 | 10 225 314.00 | 2 059 861.00 | 12 285 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 503.00 | | | 36 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 899.00 | | | 40 899.00 |
ST Autres comptes | 161 509.00 | | | 161 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 661.00 | | | 93 661.00 |
YT Sous‐traitance | 3 380 949.00 | | | 3 380 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 761.00 | | | 41 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 421.00 | | | 250 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 753.00 | | | 46 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 677 019.00 | | | 3 677 019.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |