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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 508.00 | 99 686.00 | 204 821.00 | 304 508.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 217 863.00 | 174 734.00 | 43 129.00 | 217 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 040.00 | 447 064.00 | 79 976.00 | 527 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 612.00 | 132 438.00 | 7 174.00 | 139 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 997.00 | 853 922.00 | 604 075.00 | 1 457 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 712 294.00 | | 3 712 294.00 | 3 712 294.00 |
BN En cours de production de biens | 176 203.00 | | 176 203.00 | 176 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 269 168.00 | | 269 168.00 | 269 168.00 |
BT Marchandises | 482 244.00 | 38 198.00 | 444 046.00 | 482 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575 400.00 | | 575 400.00 | 575 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 324.00 | 67 260.00 | 418 064.00 | 485 324.00 |
BZ Autres créances | 301 291.00 | | 301 291.00 | 301 291.00 |
CF Disponibilités | 84 807.00 | | 84 807.00 | 84 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 091 935.00 | 105 458.00 | 5 986 478.00 | 6 091 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 549 932.00 | 959 380.00 | 6 590 552.00 | 7 549 932.00 |
CU Autres participations | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 912 002.00 | 2 876 622.00 | | 2 912 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 905.00 | 35 379.00 | | 20 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 427.00 | 3 342.00 | | 1 427.00 |
DL TOTAL (I) | 3 814 333.00 | 3 795 344.00 | | 3 814 333.00 |
DP Provisions pour risques | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 344 978.00 | 1 700 390.00 | | 2 344 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 838.00 | 32 519.00 | | 1 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 722.00 | 313 879.00 | | 212 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 790.00 | 225 950.00 | | 195 790.00 |
EA Autres dettes | 1 814.00 | 814.00 | | 1 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757 141.00 | 2 273 552.00 | | 2 757 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 590 552.00 | 6 087 975.00 | | 6 590 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 757 141.00 | 2 273 552.00 | | 2 757 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 978.00 | 390.00 | | 194 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 481.00 | 2 490.00 | 107 971.00 | 105 481.00 |
FD Production vendue biens | 436 886.00 | 1 229 122.00 | 1 666 008.00 | 436 886.00 |
FG Production vendue services | 286 919.00 | 3 022.00 | 289 941.00 | 286 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 286.00 | 1 234 634.00 | 2 063 920.00 | 829 286.00 |
FM Production stockée | | | -59 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 916.00 | 60 247.00 | | 1 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 60 247.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 52 248.00 | | 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 63 791.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 953.00 | -3 544.00 | | 1 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 891.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 856.00 | 2 517 870.00 | | 2 014 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 950.00 | 2 482 491.00 | | 1 993 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 905.00 | 35 379.00 | | 20 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 834.00 | | 13 162.00 | 1 444 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 884 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 508.00 | | | 564 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 352.00 | | 13 162.00 | 871 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 861.00 | 44 061.00 | | 809 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 258.00 | 21 429.00 | | 78 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 603.00 | 22 632.00 | | 731 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 738.00 | | 1 540.00 | 39 738.00 |
6T Sur comptes clients | 71 348.00 | | 4 088.00 | 71 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 086.00 | | 5 628.00 | 111 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 164.00 | | 5 628.00 | 130 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 722.00 | 212 722.00 | | 212 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 570.00 | 32 570.00 | | 32 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
UX Autres créances clients | 401 127.00 | | | 401 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 197.00 | | | 84 197.00 |
VB T. V. A. | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VC Groupe et associés | 39 523.00 | | | 39 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 978.00 | 194 978.00 | | 194 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
VP Divers | 141 318.00 | | | 141 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 704.00 | | | 95 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 579.00 | 791 819.00 | 6 760.00 | 798 579.00 |
VW T.V.A. | 124 162.00 | 124 162.00 | | 124 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 142.00 | 2 757 142.00 | | 2 757 142.00 |