| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 508.00 | 121 115.00 | 183 393.00 | 304 508.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 222 031.00 | 180 649.00 | 41 382.00 | 222 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 279.00 | 269 724.00 | 65 554.00 | 335 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 112.00 | 138 093.00 | 18 020.00 | 156 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 904.00 | 709 581.00 | 577 323.00 | 1 286 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 478 951.00 | | 4 478 951.00 | 4 478 951.00 |
BN En cours de production de biens | 101 528.00 | | 101 528.00 | 101 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 233 685.00 | | 233 685.00 | 233 685.00 |
BT Marchandises | 339 393.00 | 38 198.00 | 301 195.00 | 339 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 717.00 | | 62 717.00 | 62 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 873.00 | 67 260.00 | 492 613.00 | 559 873.00 |
BZ Autres créances | 323 253.00 | | 323 253.00 | 323 253.00 |
CF Disponibilités | 111 329.00 | | 111 329.00 | 111 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 413.00 | | 77 413.00 | 77 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 288 141.00 | 105 458.00 | 6 182 684.00 | 6 288 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 575 045.00 | 815 039.00 | 6 760 006.00 | 7 575 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 192 043.00 | | | 192 043.00 |
CU Autres participations | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 932 907.00 | 2 912 002.00 | | 2 932 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 005.00 | 20 905.00 | | 104 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 104.00 | 1 427.00 | | 1 104.00 |
DL TOTAL (I) | 3 918 016.00 | 3 814 333.00 | | 3 918 016.00 |
DP Provisions pour risques | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 000.00 | 2 344 978.00 | | 2 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 059.00 | 1 838.00 | | 7 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 061.00 | 212 722.00 | | 286 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 958.00 | 195 790.00 | | 207 958.00 |
EA Autres dettes | 21 834.00 | 1 814.00 | | 21 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 822 912.00 | 2 757 141.00 | | 2 822 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 760 006.00 | 6 590 552.00 | | 6 760 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 822 912.00 | 2 757 141.00 | | 2 822 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 194 978.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 405.00 | 27 500.00 | 287 905.00 | 260 405.00 |
FD Production vendue biens | 561 174.00 | 1 311 340.00 | 1 872 514.00 | 561 174.00 |
FG Production vendue services | 173 296.00 | 4 297.00 | 177 593.00 | 173 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 875.00 | 1 343 137.00 | 2 338 012.00 | 994 875.00 |
FM Production stockée | | | -110 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 266 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -766 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 198.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 814.00 | 585.00 | | 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 323.00 | 1 916.00 | | 70 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 137.00 | 2 500.00 | | 71 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 721.00 | 548.00 | | 4 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 721.00 | 548.00 | | 4 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 416.00 | 1 953.00 | | 66 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 257.00 | 2 014 856.00 | | 2 349 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 251.00 | 1 993 950.00 | | 2 245 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 005.00 | 20 905.00 | | 104 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 997.00 | | 21 054.00 | 1 457 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 147.00 | 1 286 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 147.00 | 713 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 508.00 | | | 564 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 515.00 | | 21 054.00 | 884 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 922.00 | 47 806.00 | 192 147.00 | 853 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 686.00 | 21 429.00 | | 99 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 236.00 | 26 377.00 | 192 147.00 | 754 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 198.00 | 38 198.00 | 38 198.00 | 38 198.00 |
6T Sur comptes clients | 67 260.00 | | | 67 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 458.00 | 38 198.00 | 38 198.00 | 105 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 536.00 | 38 198.00 | 38 198.00 | 124 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 198.00 | 38 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 061.00 | 286 061.00 | | 286 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
UX Autres créances clients | 481 603.00 | 289 560.00 | 192 043.00 | 481 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 270.00 | 78 270.00 | | 78 270.00 |
VB T. V. A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VC Groupe et associés | 70 252.00 | 70 252.00 | | 70 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500 000.00 | | | 15 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 350 000.00 | | | 15 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
VP Divers | 141 318.00 | 141 318.00 | | 141 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 485.00 | 91 485.00 | | 91 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 413.00 | 77 413.00 | | 77 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 298.00 | 775 255.00 | 192 043.00 | 967 298.00 |
VW T.V.A. | 150 932.00 | 150 932.00 | | 150 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822 912.00 | 2 822 912.00 | | 2 822 912.00 |