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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 744.00 | 183 637.00 | 119 107.00 | 302 744.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 215 740.00 | 176 278.00 | 39 461.00 | 215 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 240.00 | 267 063.00 | 41 176.00 | 308 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 212.00 | 124 799.00 | 15 414.00 | 140 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 536.00 | 751 778.00 | 477 759.00 | 1 229 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 649 181.00 | | 5 649 181.00 | 5 649 181.00 |
BN En cours de production de biens | 84 756.00 | | 84 756.00 | 84 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 271 845.00 | | 271 845.00 | 271 845.00 |
BT Marchandises | 365 898.00 | 38 198.00 | 327 700.00 | 365 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 641.00 | 49 035.00 | 443 606.00 | 492 641.00 |
BZ Autres créances | 439 197.00 | | 439 197.00 | 439 197.00 |
CF Disponibilités | 40 557.00 | | 40 557.00 | 40 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 585.00 | | 58 585.00 | 58 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 462 660.00 | 87 233.00 | 7 375 427.00 | 7 462 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 692 196.00 | 839 010.00 | 7 853 186.00 | 8 692 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 387.00 | | | 387.00 |
CU Autres participations | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 3 086 875.00 | 3 057 328.00 | | 3 086 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 759.00 | 29 547.00 | | 200 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135.00 | 458.00 | | 135.00 |
DL TOTAL (I) | 4 167 768.00 | 3 967 332.00 | | 4 167 768.00 |
DP Provisions pour risques | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 884 537.00 | 2 829 624.00 | | 2 884 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 128.00 | 9 875.00 | | 12 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 913.00 | 536 396.00 | | 569 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 511.00 | 159 377.00 | | 199 511.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 666 339.00 | 3 535 271.00 | | 3 666 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 853 186.00 | 7 521 682.00 | | 7 853 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5.00 | 3 219 269.00 | | 5.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 215.00 | | 104 215.00 | 104 215.00 |
FD Production vendue biens | 344 484.00 | 1 152 229.00 | 1 496 713.00 | 344 484.00 |
FG Production vendue services | 846 168.00 | 26 932.00 | 873 099.00 | 846 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 867.00 | 1 179 161.00 | 2 474 028.00 | 1 294 867.00 |
FM Production stockée | | | -133 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 726.00 | |
GE Autres charges | | | 6 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | 405.00 | | 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 107.00 | 728.00 | | 1 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 060.00 | 4 483.00 | | 9 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 060.00 | 4 483.00 | | 9 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 952.00 | -3 756.00 | | -7 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 739.00 | 198.00 | | 22 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 637.00 | 2 360 429.00 | | 2 402 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 877.00 | 2 330 882.00 | | 2 201 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 759.00 | 29 547.00 | | 200 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 678.00 | | 2 465.00 | 1 304 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 606.00 | 1 229 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 764.00 | 562 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 843.00 | 664 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 508.00 | | | 564 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 570.00 | | 2 465.00 | 737 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 771.00 | 55 613.00 | 77 606.00 | 773 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 972.00 | 21 429.00 | 1 764.00 | 163 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 799.00 | 34 184.00 | 75 843.00 | 609 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 198.00 | 38 198.00 | 38 198.00 | 38 198.00 |
6T Sur comptes clients | 56 155.00 | 8 528.00 | 15 649.00 | 56 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 353.00 | 46 726.00 | 53 847.00 | 94 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 431.00 | 46 726.00 | 53 847.00 | 113 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 726.00 | 53 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 913.00 | 569 913.00 | | 569 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 443 024.00 | 443 024.00 | | 443 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 617.00 | 49 617.00 | | 49 617.00 |
VB T. V. A. | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VC Groupe et associés | 163 941.00 | 163 941.00 | | 163 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 852 363.00 | 2 633 159.00 | 219 204.00 | 2 852 363.00 |
VI Groupe et associés | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 300 000.00 | | | 16 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 271 946.00 | | | 16 271 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VP Divers | 169 028.00 | 169 028.00 | | 169 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 604.00 | 100 604.00 | | 100 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 585.00 | 58 585.00 | | 58 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 809.00 | 990 809.00 | | 990 809.00 |
VW T.V.A. | 140 313.00 | 140 313.00 | | 140 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 666 339.00 | 3 447 135.00 | 219 204.00 | 3 666 339.00 |