| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 508.00 | 142 544.00 | 161 964.00 | 304 508.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 244 881.00 | 188 546.00 | 56 335.00 | 244 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 784.00 | 285 414.00 | 64 370.00 | 349 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 401.00 | 105 496.00 | 10 905.00 | 116 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 174.00 | 721 999.00 | 556 175.00 | 1 278 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 015 392.00 | | 5 015 392.00 | 5 015 392.00 |
BN En cours de production de biens | 82 522.00 | | 82 522.00 | 82 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 214 821.00 | | 214 821.00 | 214 821.00 |
BT Marchandises | 392 668.00 | 38 198.00 | 354 470.00 | 392 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 267.00 | 67 037.00 | 433 230.00 | 500 267.00 |
BZ Autres créances | 341 055.00 | | 341 055.00 | 341 055.00 |
CF Disponibilités | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 698.00 | | 61 698.00 | 61 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 684 728.00 | 105 235.00 | 6 579 493.00 | 6 684 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 962 902.00 | 827 234.00 | 7 135 667.00 | 7 962 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 387.00 | | | 387.00 |
CU Autres participations | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 3 036 912.00 | 2 932 907.00 | | 3 036 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 416.00 | 104 005.00 | | 20 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 781.00 | 1 104.00 | | 781.00 |
DL TOTAL (I) | 3 938 108.00 | 3 918 016.00 | | 3 938 108.00 |
DP Provisions pour risques | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 401 693.00 | 2 300 000.00 | | 2 401 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 619.00 | 7 059.00 | | 9 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 614.00 | 286 061.00 | | 530 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 523.00 | 207 958.00 | | 188 523.00 |
EA Autres dettes | 48 032.00 | 21 834.00 | | 48 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 178 481.00 | 2 822 912.00 | | 3 178 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 135 667.00 | 6 760 006.00 | | 7 135 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 260.00 | | 93 260.00 | 93 260.00 |
FD Production vendue biens | 448 034.00 | 1 321 465.00 | 1 769 498.00 | 448 034.00 |
FG Production vendue services | 278 805.00 | 20 231.00 | 299 036.00 | 278 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 099.00 | 1 341 696.00 | 2 161 794.00 | 820 099.00 |
FM Production stockée | | | -37 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -536 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 198.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 582.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 814.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 315.00 | 70 323.00 | | 14 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 315.00 | 71 137.00 | | 14 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 838.00 | 4 721.00 | | 2 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 921.00 | 4 721.00 | | 2 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 394.00 | 66 416.00 | | 11 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 463.00 | 2 349 257.00 | | 2 188 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 047.00 | 2 245 251.00 | | 2 168 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 416.00 | 104 005.00 | | 20 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 904.00 | | 39 611.00 | 1 286 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 760.00 | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 341.00 | 1 278 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 581.00 | 711 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 508.00 | | | 564 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 422.00 | | 39 224.00 | 713 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 974.00 | | 387.00 | 8 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 581.00 | 53 917.00 | 41 498.00 | 709 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 115.00 | 21 429.00 | | 121 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 466.00 | 32 488.00 | 41 498.00 | 588 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 198.00 | 38 198.00 | 38 198.00 | 38 198.00 |
6T Sur comptes clients | 67 260.00 | | 223.00 | 67 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 458.00 | 38 198.00 | 38 421.00 | 105 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 536.00 | 38 198.00 | 38 421.00 | 124 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 198.00 | 38 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 614.00 | 530 614.00 | | 530 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 032.00 | 48 032.00 | | 48 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 422 263.00 | 305 220.00 | 117 043.00 | 422 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 004.00 | 78 004.00 | | 78 004.00 |
VB T. V. A. | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VC Groupe et associés | 63 071.00 | 63 071.00 | | 63 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 700 000.00 | | | 16 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 600 000.00 | | | 16 600 000.00 |
VP Divers | 141 318.00 | 141 318.00 | | 141 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 536.00 | 125 536.00 | | 125 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 698.00 | 61 698.00 | | 61 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 407.00 | 786 364.00 | 117 043.00 | 903 407.00 |
VW T.V.A. | 133 069.00 | 133 069.00 | | 133 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 178 481.00 | 3 178 481.00 | | 3 178 481.00 |