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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 984.00 | 14 143.00 | 1 841.00 | 15 984.00 |
AH Fonds commercial | 258 900.00 | | 258 900.00 | 258 900.00 |
AN Terrains | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
AP Constructions | 492 670.00 | 423 151.00 | 69 519.00 | 492 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 163.00 | 182 165.00 | 105 997.00 | 288 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 005.00 | 136 534.00 | 45 470.00 | 182 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 309 975.00 | | 309 975.00 | 309 975.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 155.00 | 755 995.00 | 809 160.00 | 1 565 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 804.00 | | 93 804.00 | 93 804.00 |
BT Marchandises | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 521.00 | 33 726.00 | 83 795.00 | 117 521.00 |
BZ Autres créances | 56 597.00 | | 56 597.00 | 56 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
CF Disponibilités | 96 437.00 | | 96 437.00 | 96 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 320.00 | 33 726.00 | 370 594.00 | 404 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 476.00 | 789 721.00 | 1 179 755.00 | 1 969 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 511.00 | | | 35 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 448.00 | 80 448.00 | | 80 448.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
DG Autres réserves | 243 448.00 | 204 429.00 | | 243 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 651.00 | 39 018.00 | | 59 651.00 |
DL TOTAL (I) | 391 592.00 | 331 941.00 | | 391 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 819.00 | 191 379.00 | | 450 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 482.00 | 14 633.00 | | 40 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 522.00 | 110 413.00 | | 146 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 324.00 | 56 439.00 | | 49 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 090.00 | 5 500.00 | | 98 090.00 |
EA Autres dettes | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 162.00 | 378 365.00 | | 788 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 755.00 | 710 307.00 | | 1 179 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 179.00 | 226 992.00 | | 519 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 411.00 | | 139 411.00 | 139 411.00 |
FD Production vendue biens | 1 200 962.00 | 6 333.00 | 1 207 296.00 | 1 200 962.00 |
FG Production vendue services | 17 123.00 | | 17 123.00 | 17 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 497.00 | 6 333.00 | 1 363 831.00 | 1 357 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 761.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 682.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 682.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 156.00 | 18 176.00 | | 2 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 182.00 | 18 176.00 | | 2 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 182.00 | -15 493.00 | | -2 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 613.00 | 20 580.00 | | 20 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 098.00 | 1 292 867.00 | | 1 372 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 446.00 | 1 253 848.00 | | 1 312 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 651.00 | 39 018.00 | | 59 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 339 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 650.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 650.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 313.00 | 12 811.00 | 21 503.00 | 34 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 523.00 | 146 523.00 | | 146 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 090.00 | 98 090.00 | | 98 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
UX Autres créances clients | 82 010.00 | | | 82 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 511.00 | | | 35 511.00 |
VB T. V. A. | 40 069.00 | | | 40 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 649.00 | 83 169.00 | 193 296.00 | 330 649.00 |
VI Groupe et associés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 716.00 | 141 783.00 | 36 934.00 | 178 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 163.00 | 519 180.00 | 214 799.00 | 788 163.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 120 170.00 | 120 170.00 | | 120 170.00 |