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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 518.00 | 30 518.00 | 7 000.00 | 37 518.00 |
AH Fonds commercial | 258 900.00 | | 258 900.00 | 258 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
AN Terrains | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
AP Constructions | 1 706 296.00 | 772 043.00 | 934 252.00 | 1 706 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 955.00 | 271 687.00 | 25 267.00 | 296 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 938.00 | 232 124.00 | 165 814.00 | 397 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 575.00 | 1 306 374.00 | 1 422 200.00 | 2 728 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 867.00 | | 216 867.00 | 216 867.00 |
BT Marchandises | 43 501.00 | | 43 501.00 | 43 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 318.00 | 3 142.00 | 229 175.00 | 232 318.00 |
BZ Autres créances | 27 707.00 | | 27 707.00 | 27 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
CF Disponibilités | 261 706.00 | | 261 706.00 | 261 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 676.00 | 3 142.00 | 803 534.00 | 806 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 251.00 | 1 309 516.00 | 2 225 735.00 | 3 535 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 448.00 | | | 80 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
DG Autres réserves | 366 423.00 | | | 366 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 769.00 | | | 40 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 981.00 | | | 85 981.00 |
DL TOTAL (I) | 581 667.00 | | | 581 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 164.00 | | | 1 261 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 320.00 | | | 279 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 628.00 | | | 92 628.00 |
EA Autres dettes | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 068.00 | | | 1 644 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 735.00 | | | 2 225 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 146.00 | | | 427 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 320.00 | 165 848.00 | 15 000.00 | 279 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 839.00 | 56 839.00 | | 56 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 229 003.00 | 229 003.00 | | 229 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VB T. V. A. | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 164.00 | 167 029.00 | 636 040.00 | 1 261 164.00 |
VI Groupe et associés | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 718.00 | 261 718.00 | | 261 718.00 |
VW T.V.A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 068.00 | 427 147.00 | 651 040.00 | 1 644 068.00 |