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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 368.00 | 23 380.00 | 14 987.00 | 38 368.00 |
AH Fonds commercial | 258 900.00 | | 258 900.00 | 258 900.00 |
AN Terrains | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
AP Constructions | 1 703 501.00 | 612 401.00 | 1 091 099.00 | 1 703 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 507.00 | 263 497.00 | 62 010.00 | 325 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 018.00 | 198 762.00 | 118 256.00 | 317 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 111.00 | | 45 111.00 | 45 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 706 133.00 | 1 098 041.00 | 1 608 092.00 | 2 706 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 442.00 | | 136 442.00 | 136 442.00 |
BT Marchandises | 31 824.00 | | 31 824.00 | 31 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 569.00 | 34 680.00 | 215 888.00 | 250 569.00 |
BZ Autres créances | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
CF Disponibilités | 52 905.00 | | 52 905.00 | 52 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 886.00 | 34 680.00 | 488 206.00 | 522 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 020.00 | 1 132 722.00 | 2 096 298.00 | 3 229 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 274.00 | | | 36 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 448.00 | 80 448.00 | | 80 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
DG Autres réserves | 317 221.00 | 281 421.00 | | 317 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 491.00 | 65 800.00 | | 28 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 438.00 | 125 216.00 | | 116 438.00 |
DL TOTAL (I) | 550 644.00 | 560 931.00 | | 550 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 192.00 | 1 255 296.00 | | 1 154 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 378.00 | 17 892.00 | | 90 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 993.00 | 211 400.00 | | 205 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 089.00 | 88 170.00 | | 95 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 545 653.00 | 1 594 560.00 | | 1 545 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 298.00 | 2 155 491.00 | | 2 096 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 588.00 | | | 1 466 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 464 985.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 993.00 | 205 993.00 | | 205 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 518.00 | 48 518.00 | | 48 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 214 011.00 | 214 011.00 | | 214 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 558.00 | 283.00 | 36 275.00 | 36 558.00 |
VB T. V. A. | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 154 193.00 | 1 154 193.00 | | 1 154 193.00 |
VI Groupe et associés | 90 378.00 | 11 314.00 | 79 065.00 | 90 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 831.00 | 242 557.00 | 36 275.00 | 278 831.00 |
VW T.V.A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 654.00 | 1 466 589.00 | 79 065.00 | 1 545 654.00 |