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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 368.00 | 17 886.00 | 13 481.00 | 31 368.00 |
AH Fonds commercial | 258 900.00 | | 258 900.00 | 258 900.00 |
AN Terrains | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
AP Constructions | 1 703 501.00 | 526 185.00 | 1 177 316.00 | 1 703 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 607.00 | 242 074.00 | 70 533.00 | 312 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 234.00 | 163 659.00 | 138 575.00 | 302 234.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628 338.00 | 949 805.00 | 1 678 533.00 | 2 628 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 459.00 | | 124 459.00 | 124 459.00 |
BT Marchandises | 42 837.00 | | 42 837.00 | 42 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 990.00 | 32 753.00 | 185 236.00 | 217 990.00 |
BZ Autres créances | 37 333.00 | | 37 333.00 | 37 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
CF Disponibilités | 62 514.00 | | 62 514.00 | 62 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 509 711.00 | 32 753.00 | 476 958.00 | 509 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 050.00 | 982 559.00 | 2 155 491.00 | 3 138 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 448.00 | 80 448.00 | | 80 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
DG Autres réserves | 281 421.00 | 255 099.00 | | 281 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 800.00 | 74 321.00 | | 65 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 216.00 | 15 811.00 | | 125 216.00 |
DL TOTAL (I) | 560 931.00 | 433 725.00 | | 560 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 296.00 | 978 959.00 | | 1 255 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 892.00 | 28 592.00 | | 17 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 400.00 | 175 351.00 | | 211 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 170.00 | 71 097.00 | | 88 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 800.00 | 14 940.00 | | 21 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 560.00 | 1 268 940.00 | | 1 594 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 491.00 | 1 702 666.00 | | 2 155 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464 985.00 | 378 712.00 | | 464 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 803.00 | 7 023.00 | 210 827.00 | 203 803.00 |
FD Production vendue biens | 1 760 000.00 | 17 493.00 | 1 777 494.00 | 1 760 000.00 |
FG Production vendue services | 16 933.00 | 169.00 | 17 103.00 | 16 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 738.00 | 24 687.00 | 2 005 425.00 | 1 980 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 093.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 634.00 | 24.00 | | 8 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 634.00 | 24.00 | | 8 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 909.00 | 807.00 | | 1 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 813.00 | | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 722.00 | 807.00 | | 2 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 911.00 | -783.00 | | 5 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 558.00 | 14 240.00 | | 13 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 209.00 | 1 869 000.00 | | 2 024 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 409.00 | 1 794 679.00 | | 1 958 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 800.00 | 74 321.00 | | 65 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 400.00 | 211 400.00 | | 211 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 297.00 | 38 297.00 | | 38 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 353.00 | 48 353.00 | | 48 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
UX Autres créances clients | 183 505.00 | 183 505.00 | | 183 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 485.00 | 269.00 | 34 217.00 | 34 485.00 |
VB T. V. A. | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 255 296.00 | 133 549.00 | 448 080.00 | 1 255 296.00 |
VI Groupe et associés | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 016.00 | 224 800.00 | 34 217.00 | 259 016.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 560.00 | 464 985.00 | 455 907.00 | 1 594 560.00 |