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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 649.00 | 18 649.00 | 153 000.00 | 171 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 877.00 | 57 886.00 | 3 991.00 | 61 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 513.00 | 39 835.00 | 3 678.00 | 43 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 331.00 | 116 370.00 | 163 960.00 | 280 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 398.00 | 47 975.00 | 318 423.00 | 366 398.00 |
BZ Autres créances | 35 201.00 | | 35 201.00 | 35 201.00 |
CF Disponibilités | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 484.00 | 47 975.00 | 376 509.00 | 424 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 814.00 | 164 345.00 | 540 469.00 | 704 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 86 733.00 | 86 733.00 | | 86 733.00 |
DH Report à nouveau | -35 771.00 | -30 475.00 | | -35 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 248.00 | -5 296.00 | | 29 248.00 |
DL TOTAL (I) | 135 210.00 | 105 961.00 | | 135 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141.00 | 12 338.00 | | 1 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 414.00 | 153 386.00 | | 154 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 496.00 | 140 321.00 | | 106 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 277.00 | 48 721.00 | | 64 277.00 |
EA Autres dettes | 61 031.00 | 28 474.00 | | 61 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 259.00 | 386 379.00 | | 405 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 469.00 | 492 340.00 | | 540 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 862.00 | | | 275 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 649.00 | | | 171 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 921.00 | | | 100 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 928.00 | 2 442.00 | | 96 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 279.00 | 2 442.00 | | 95 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 496.00 | 106 496.00 | | 106 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 445.00 | 215 445.00 | | 215 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
UX Autres créances clients | 366 398.00 | | | 366 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VP Divers | 35 202.00 | | | 35 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 277.00 | 64 277.00 | | 64 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 254.00 | 346 631.00 | 60 623.00 | 407 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 259.00 | 405 259.00 | | 405 259.00 |