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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 707.00 | 131 684.00 | 40 023.00 | 171 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 971.00 | 64 003.00 | 9 969.00 | 73 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 867.00 | 13 572.00 | 12 295.00 | 25 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 437.00 | 209 259.00 | 66 178.00 | 275 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 593.00 | | 16 593.00 | 16 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 614.00 | 8 584.00 | 257 030.00 | 265 614.00 |
BZ Autres créances | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
CF Disponibilités | 135 643.00 | | 135 643.00 | 135 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 854.00 | 8 584.00 | 425 270.00 | 433 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 291.00 | 217 843.00 | 491 448.00 | 709 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 932.00 | 114 036.00 | | 114 932.00 |
DH Report à nouveau | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 964.00 | 896.00 | | 25 964.00 |
DL TOTAL (I) | 214 224.00 | 188 260.00 | | 214 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 155 871.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 320.00 | 132 509.00 | | 74 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 388.00 | 53 627.00 | | 54 388.00 |
EA Autres dettes | 8 480.00 | 3 362.00 | | 8 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 224.00 | 345 369.00 | | 277 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 448.00 | 533 629.00 | | 491 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 538.00 | | 15 059.00 | 280 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 160.00 | 275 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 160.00 | 99 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 707.00 | | | 171 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 969.00 | | 15 029.00 | 104 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 862.00 | | 30.00 | 3 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 555.00 | 3 865.00 | 20 160.00 | 95 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | 12.00 | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 882.00 | 3 853.00 | 20 160.00 | 93 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 320.00 | 74 320.00 | | 74 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 388.00 | 54 388.00 | | 54 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 480.00 | 148 480.00 | | 148 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
UX Autres créances clients | 265 614.00 | 265 614.00 | | 265 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 510.00 | 281 618.00 | 3 892.00 | 285 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 224.00 | 277 224.00 | | 277 224.00 |