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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 707.00 | 104 672.00 | 67 035.00 | 171 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 016.00 | 61 440.00 | 6 576.00 | 68 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 953.00 | 32 442.00 | 4 511.00 | 36 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 538.00 | 198 555.00 | 81 984.00 | 280 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 878.00 | 8 929.00 | 247 949.00 | 256 878.00 |
BZ Autres créances | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
CF Disponibilités | 177 896.00 | | 177 896.00 | 177 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 574.00 | 8 929.00 | 451 645.00 | 460 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 113.00 | 207 484.00 | 533 629.00 | 741 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 036.00 | 114 036.00 | | 114 036.00 |
DH Report à nouveau | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896.00 | 18 328.00 | | 896.00 |
DL TOTAL (I) | 188 260.00 | 187 364.00 | | 188 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 871.00 | 134 371.00 | | 155 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 509.00 | 91 550.00 | | 132 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 627.00 | 43 578.00 | | 53 627.00 |
EA Autres dettes | 3 362.00 | 8 087.00 | | 3 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 369.00 | 277 586.00 | | 345 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 629.00 | 464 950.00 | | 533 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 998 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 998 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 715.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 902.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 403.00 | 17 775.00 | | 36 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 403.00 | -13 304.00 | | -36 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 346.00 | 6 230.00 | | 6 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 704.00 | 1 031 727.00 | | 1 004 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 807.00 | 1 013 400.00 | | 1 003 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896.00 | 18 328.00 | | 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 508.00 | | 1 031.00 | 279 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 707.00 | | | 171 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 939.00 | | 1 031.00 | 103 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 653.00 | 3 902.00 | | 91 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 661.00 | 12.00 | | 1 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 992.00 | 3 890.00 | | 89 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 509.00 | 132 509.00 | | 132 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 627.00 | 53 627.00 | | 53 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
UX Autres créances clients | 256 878.00 | 256 878.00 | | 256 878.00 |
VI Groupe et associés | 155 871.00 | 155 871.00 | | 155 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 958.00 | 279 096.00 | 3 862.00 | 282 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 369.00 | 345 369.00 | | 345 369.00 |