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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 707.00 | 68 661.00 | 103 047.00 | 171 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 985.00 | 59 103.00 | 7 882.00 | 66 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 953.00 | 30 889.00 | 6 064.00 | 36 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 508.00 | 158 653.00 | 120 855.00 | 279 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 880.00 | 8 929.00 | 231 951.00 | 240 880.00 |
BZ Autres créances | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
CF Disponibilités | 72 602.00 | | 72 602.00 | 72 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 024.00 | 8 929.00 | 344 095.00 | 353 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 532.00 | 167 582.00 | 464 950.00 | 632 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 036.00 | 86 733.00 | | 114 036.00 |
DH Report à nouveau | | -6 523.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 328.00 | 33 827.00 | | 18 328.00 |
DL TOTAL (I) | 187 364.00 | 169 036.00 | | 187 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 387.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 371.00 | 147 414.00 | | 134 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 550.00 | 181 609.00 | | 91 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 578.00 | 90 199.00 | | 43 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 226.00 | | |
EA Autres dettes | 8 087.00 | 14 208.00 | | 8 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 586.00 | 436 044.00 | | 277 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 950.00 | 605 080.00 | | 464 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 979 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 979 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 844.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 955.00 | |
GE Autres charges | | | 42 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 471.00 | 2 371.00 | | 4 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 775.00 | 33 075.00 | | 17 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 304.00 | -30 704.00 | | -13 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 230.00 | 10 230.00 | | 6 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 727.00 | 994 677.00 | | 1 031 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 399.00 | 960 850.00 | | 1 013 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 328.00 | 33 827.00 | | 18 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 137.00 | | 11 436.00 | 281 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 065.00 | 279 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 065.00 | 103 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 707.00 | | | 171 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 138.00 | | 10 866.00 | 106 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 292.00 | | 570.00 | 3 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 763.00 | 3 955.00 | 13 065.00 | 100 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | 12.00 | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 114.00 | 3 944.00 | 13 065.00 | 99 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 550.00 | 91 550.00 | | 91 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 578.00 | 43 578.00 | | 43 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
UX Autres créances clients | 240 880.00 | 240 880.00 | | 240 880.00 |
VI Groupe et associés | 134 371.00 | 134 371.00 | | 134 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 691.00 | 266 829.00 | 3 862.00 | 270 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 586.00 | 277 586.00 | | 277 586.00 |