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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 1 997.00 | 3 993.00 | 5 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 061.00 | 9 489.00 | 4 572.00 | 14 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 026.00 | 9 699.00 | 1 326.00 | 11 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 837.00 | 21 185.00 | 10 652.00 | 31 837.00 |
BT Marchandises | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 488.00 | 6 640.00 | 182 848.00 | 189 488.00 |
BZ Autres créances | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 078.00 | | 319 078.00 | 319 078.00 |
CF Disponibilités | 37 984.00 | | 37 984.00 | 37 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 571.00 | 6 640.00 | 562 930.00 | 569 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 407.00 | 27 825.00 | 573 582.00 | 601 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 331 455.00 | 328 163.00 | | 331 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 316.00 | 3 292.00 | | 6 316.00 |
DL TOTAL (I) | 387 272.00 | 380 955.00 | | 387 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 997.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 988.00 | 128 394.00 | | 98 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 893.00 | 61 087.00 | | 71 893.00 |
EA Autres dettes | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 310.00 | 191 477.00 | | 186 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 582.00 | 572 432.00 | | 573 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 310.00 | 191 477.00 | | 186 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773 796.00 | | 773 796.00 | 773 796.00 |
FG Production vendue services | 256 957.00 | | 256 957.00 | 256 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 753.00 | | 1 030 753.00 | 1 030 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 501.00 | |
GE Autres charges | | | 111 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 448.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 877.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 027.00 | 2 877.00 | | 2 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 473.00 | 2 877.00 | | -2 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 1 084.00 | | 2 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 733.00 | 860 426.00 | | 1 134 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 416.00 | 857 133.00 | | 1 128 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 316.00 | 3 292.00 | | 6 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 464.00 | | 373.00 | 31 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 714.00 | | 373.00 | 24 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 684.00 | 4 501.00 | | 16 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 1 198.00 | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 886.00 | 3 303.00 | | 15 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 406.00 | | 32 766.00 | 39 406.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 798.00 | | 67 798.00 | 67 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 204.00 | | 100 564.00 | 107 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 204.00 | | 100 564.00 | 107 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 988.00 | 98 988.00 | | 98 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 181.00 | 44 181.00 | | 44 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 181 275.00 | | | 181 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
VB T. V. A. | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 914.00 | 198 914.00 | | 198 914.00 |
VW T.V.A. | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 310.00 | 186 310.00 | | 186 310.00 |