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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 3 195.00 | 2 795.00 | 5 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 371.00 | 16 502.00 | 5 869.00 | 22 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 026.00 | 10 395.00 | 631.00 | 11 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 147.00 | 30 092.00 | 10 055.00 | 40 147.00 |
BT Marchandises | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 578.00 | 9 953.00 | 166 624.00 | 176 578.00 |
BZ Autres créances | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 182.00 | | 166 182.00 | 166 182.00 |
CF Disponibilités | 96 718.00 | | 96 718.00 | 96 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 639.00 | 9 953.00 | 443 685.00 | 453 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 785.00 | 40 045.00 | 453 740.00 | 493 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 050.00 | 45 000.00 | | 22 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 207 722.00 | 331 455.00 | | 207 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 129.00 | 6 316.00 | | 35 129.00 |
DL TOTAL (I) | 269 401.00 | 387 272.00 | | 269 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | | | 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 659.00 | 98 988.00 | | 124 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 912.00 | 71 893.00 | | 47 912.00 |
EA Autres dettes | 2 714.00 | 15 429.00 | | 2 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 340.00 | 186 310.00 | | 184 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 740.00 | 573 582.00 | | 453 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 340.00 | 186 310.00 | | 184 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 500.00 | 76 105.00 | 774 605.00 | 698 500.00 |
FG Production vendue services | 200 695.00 | 18 493.00 | 219 188.00 | 200 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 194.00 | 94 598.00 | 993 792.00 | 899 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 043.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 027.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020.00 | 2 027.00 | | 1 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 020.00 | -2 473.00 | | 1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 724.00 | 2 370.00 | | 3 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 830.00 | 1 134 733.00 | | 995 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 701.00 | 1 128 416.00 | | 960 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 129.00 | 6 316.00 | | 35 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 837.00 | | 8 310.00 | 31 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 087.00 | | 8 310.00 | 25 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 185.00 | 8 907.00 | | 21 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 997.00 | 1 198.00 | | 1 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 188.00 | 7 709.00 | | 19 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 640.00 | 4 043.00 | 730.00 | 6 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 640.00 | 4 043.00 | 730.00 | 6 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 640.00 | 4 043.00 | 730.00 | 6 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 043.00 | 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 659.00 | 124 659.00 | | 124 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 161 009.00 | 161 009.00 | | 161 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VB T. V. A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 005.00 | 182 005.00 | | 182 005.00 |
VW T.V.A. | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 488.00 | 175 488.00 | | 175 488.00 |