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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 026.00 | 10 993.00 | 32.00 | 11 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 147.00 | 39 354.00 | 792.00 | 40 147.00 |
BT Marchandises | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 232.00 | 10 928.00 | 107 304.00 | 118 232.00 |
BZ Autres créances | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 366.00 | | 166 366.00 | 166 366.00 |
CF Disponibilités | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 817.00 | 10 928.00 | 432 889.00 | 443 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 964.00 | 50 282.00 | 433 681.00 | 483 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
DG Autres réserves | 248 114.00 | 250 440.00 | | 248 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 860.00 | -2 326.00 | | 17 860.00 |
DL TOTAL (I) | 290 229.00 | 272 369.00 | | 290 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 163.00 | | 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 219.00 | 112 767.00 | | 65 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 298.00 | 45 001.00 | | 77 298.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | 193.00 | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 452.00 | 162 248.00 | | 143 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 681.00 | 434 617.00 | | 433 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 452.00 | 162 248.00 | | 143 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 194.00 | 17 920.00 | 618 114.00 | 600 194.00 |
FG Production vendue services | 240 305.00 | | 240 305.00 | 240 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 499.00 | 17 920.00 | 858 419.00 | 840 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GN Différences positives de change | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -134.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 023.00 | 306.00 | | 4 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 599.00 | 802 020.00 | | 866 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 739.00 | 804 347.00 | | 848 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 860.00 | -2 326.00 | | 17 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 147.00 | | | 40 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 397.00 | | | 33 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 541.00 | 813.00 | | 38 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 591.00 | 399.00 | | 5 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 951.00 | 414.00 | | 32 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 219.00 | 65 219.00 | | 65 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 380.00 | 33 380.00 | | 33 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 758.00 | 35 758.00 | | 35 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 103 394.00 | 103 394.00 | | 103 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VP Divers | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 199.00 | 128 439.00 | 760.00 | 129 199.00 |
VW T.V.A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 452.00 | 143 452.00 | | 143 452.00 |