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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 4 393.00 | 1 597.00 | 5 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 371.00 | 19 744.00 | 2 627.00 | 22 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 026.00 | 10 703.00 | 322.00 | 11 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 147.00 | 34 840.00 | 5 307.00 | 40 147.00 |
BT Marchandises | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 174.00 | 9 223.00 | 251 950.00 | 261 174.00 |
BZ Autres créances | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 241.00 | | 166 241.00 | 166 241.00 |
CF Disponibilités | 48 541.00 | | 48 541.00 | 48 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 624.00 | 9 223.00 | 483 400.00 | 492 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 771.00 | 44 063.00 | 488 707.00 | 532 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 205.00 | 4 500.00 | | 2 205.00 |
DG Autres réserves | 245 146.00 | 207 722.00 | | 245 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 295.00 | 35 129.00 | | 5 295.00 |
DL TOTAL (I) | 274 695.00 | 269 401.00 | | 274 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 203.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 852.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 303.00 | 124 659.00 | | 155 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 218.00 | 47 912.00 | | 58 218.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | 2 714.00 | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 012.00 | 184 340.00 | | 214 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 707.00 | 453 740.00 | | 488 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 012.00 | 184 340.00 | | 214 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 572.00 | 51 790.00 | 567 362.00 | 515 572.00 |
FG Production vendue services | 239 609.00 | 14 977.00 | 254 586.00 | 239 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 181.00 | 66 767.00 | 821 948.00 | 755 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 331.00 | 1 020.00 | | 5 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 331.00 | 1 020.00 | | 5 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 331.00 | 1 020.00 | | 5 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 3 724.00 | | 1 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 892.00 | 995 830.00 | | 832 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 597.00 | 960 701.00 | | 827 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 295.00 | 35 129.00 | | 5 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 147.00 | | | 40 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 397.00 | | | 33 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 092.00 | 4 748.00 | | 30 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 195.00 | 1 198.00 | | 3 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 897.00 | 3 550.00 | | 26 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 9 953.00 | | 730.00 | 9 953.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 249.00 | 270 249.00 | | 270 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 012.00 | | | 214 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 246 335.00 | 246 335.00 | | 246 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VB T. V. A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 249.00 | 270 249.00 | | 270 249.00 |