| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
AH Fonds commercial | 1 132 086.00 | | 1 132 086.00 | 1 132 086.00 |
AP Constructions | 1 447.00 | 766.00 | 681.00 | 1 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 186.00 | 16 078.00 | 13 109.00 | 29 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 611.00 | 191 418.00 | 66 193.00 | 257 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 961.00 | 214 467.00 | 1 220 494.00 | 1 434 961.00 |
BT Marchandises | 296 241.00 | 4 813.00 | 291 427.00 | 296 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 208.00 | | 29 208.00 | 29 208.00 |
BZ Autres créances | 19 753.00 | | 19 753.00 | 19 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 213 344.00 | | 213 344.00 | 213 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 527.00 | 4 813.00 | 559 714.00 | 564 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 489.00 | 219 281.00 | 1 780 208.00 | 1 999 489.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 818 984.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 898.00 | 81 898.00 | | 81 898.00 |
DG Autres réserves | 367 986.00 | 537 290.00 | | 367 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 499.00 | 91 712.00 | | 118 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 384.00 | 1 529 884.00 | | 1 568 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 388.00 | 32 451.00 | | 19 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 621.00 | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 602.00 | 130 280.00 | | 135 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 240.00 | 97 099.00 | | 56 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 825.00 | 260 451.00 | | 211 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 208.00 | 1 790 335.00 | | 1 780 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 595.00 | | | 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 549 536.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 558 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 692 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 466.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 813.00 | |
GE Autres charges | | | 2 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 703.00 | 25 902.00 | | 35 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 147.00 | 2 557 113.00 | | 2 610 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 648.00 | 2 465 401.00 | | 2 491 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 499.00 | 91 712.00 | | 118 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 221.00 | | 1 330.00 | 1 434 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589.00 | 1 434 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589.00 | 288 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138 292.00 | | | 1 138 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 567.00 | | 1 267.00 | 287 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 362.00 | | 63.00 | 8 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 590.00 | 15 466.00 | 589.00 | 199 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 385.00 | 15 466.00 | 589.00 | 193 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 392.00 | 4 813.00 | 8 392.00 | 8 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 392.00 | 4 813.00 | 8 392.00 | 8 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 392.00 | 4 813.00 | 8 392.00 | 8 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 813.00 | 8 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 602.00 | 135 602.00 | | 135 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
UX Autres créances clients | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 388.00 | 13 655.00 | 5 733.00 | 19 388.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 712.00 | 53 554.00 | 4 158.00 | 57 712.00 |
VW T.V.A. | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 825.00 | 206 092.00 | 5 733.00 | 211 825.00 |