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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 727.00 | 163.00 | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 132 086.00 | | 1 132 086.00 | 1 132 086.00 |
AP Constructions | 205 931.00 | 32 142.00 | 173 790.00 | 205 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 670.00 | 12 726.00 | 4 944.00 | 17 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 681.00 | 62 425.00 | 69 256.00 | 131 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 603.00 | 108 020.00 | 1 407 583.00 | 1 515 603.00 |
BT Marchandises | 454 296.00 | 13 317.00 | 440 979.00 | 454 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 380.00 | 6 570.00 | 108 810.00 | 115 380.00 |
BZ Autres créances | 540 835.00 | | 540 835.00 | 540 835.00 |
CF Disponibilités | 486 050.00 | | 486 050.00 | 486 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 461.00 | 19 887.00 | 1 586 574.00 | 1 606 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 064.00 | 127 907.00 | 2 994 157.00 | 3 122 064.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 823.00 | 87 823.00 | | 87 823.00 |
DH Report à nouveau | 628 787.00 | 426 343.00 | | 628 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 370.00 | 310 445.00 | | 400 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 980.00 | 1 324 611.00 | | 1 616 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 376.00 | 1 032 463.00 | | 784 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 555.00 | 555.00 | | 7 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 681.00 | 203 233.00 | | 269 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 656.00 | 103 746.00 | | 237 656.00 |
EA Autres dettes | 77 909.00 | 7 684.00 | | 77 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 177.00 | 1 347 681.00 | | 1 377 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 157.00 | 2 672 292.00 | | 2 994 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 966.00 | 414 003.00 | | 692 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 616.00 | 40 987.00 | | 1 474 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 515 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 132 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 132 086.00 | 890.00 | | 1 132 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 703.00 | 36 580.00 | | 318 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 828.00 | 3 517.00 | | 23 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 073.00 | 39 946.00 | | 68 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 727.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 073.00 | 39 219.00 | | 68 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 681.00 | 269 681.00 | | 269 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 041.00 | 110 041.00 | | 110 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 216.00 | 64 216.00 | | 64 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 159.00 | 57 159.00 | | 57 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 909.00 | 77 909.00 | | 77 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
UX Autres créances clients | 108 811.00 | 108 811.00 | | 108 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VB T. V. A. | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VC Groupe et associés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 376.00 | 100 166.00 | 413 135.00 | 784 376.00 |
VI Groupe et associés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 991.00 | | | 247 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 344.00 | 422 344.00 | | 422 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 811.00 | 664 153.00 | 7 658.00 | 671 811.00 |
VW T.V.A. | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 177.00 | 692 966.00 | 413 135.00 | 1 377 177.00 |