| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
AH Fonds commercial | 1 132 086.00 | | 1 132 086.00 | 1 132 086.00 |
AP Constructions | 1 447.00 | 911.00 | 537.00 | 1 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 186.00 | 20 228.00 | 8 959.00 | 29 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 924.00 | 214 350.00 | 46 574.00 | 260 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 357.00 | 241 694.00 | 1 211 663.00 | 1 453 357.00 |
BT Marchandises | 318 579.00 | 5 238.00 | 313 341.00 | 318 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 083.00 | 6 570.00 | 67 513.00 | 74 083.00 |
BZ Autres créances | 76 227.00 | | 76 227.00 | 76 227.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 524 726.00 | | 524 726.00 | 524 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 067.00 | 11 808.00 | 993 259.00 | 1 005 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 424.00 | 253 502.00 | 2 204 922.00 | 2 458 424.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 823.00 | 87 823.00 | | 87 823.00 |
DH Report à nouveau | -227 766.00 | -457 596.00 | | -227 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 557.00 | 229 831.00 | | 414 557.00 |
DL TOTAL (I) | 774 614.00 | 360 058.00 | | 774 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 210.00 | 1 167 970.00 | | 1 074 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | 10 384.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 396.00 | 173 455.00 | | 208 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 316.00 | 96 915.00 | | 117 316.00 |
EA Autres dettes | 29 536.00 | 625.00 | | 29 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 307.00 | 1 449 349.00 | | 1 430 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 922.00 | 1 809 407.00 | | 2 204 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 850.00 | | | 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 278 272.00 | |
FD Production vendue biens | | | 53 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 331 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 332 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 221 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 106.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 757 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 72.00 | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 72.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 390.00 | 117.00 | | 5 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 390.00 | 117.00 | | 5 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 210.00 | -45.00 | | -5 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 142.00 | 92 050.00 | | 150 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 663.00 | 2 740 154.00 | | 3 344 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930 106.00 | 2 510 324.00 | | 2 930 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 557.00 | 229 831.00 | | 414 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 258.00 | 14 099.00 | | 1 439 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 453 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138 292.00 | | | 1 138 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 557.00 | | | 291 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 409.00 | 14 099.00 | | 9 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 992.00 | 14 702.00 | | 226 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 787.00 | 14 702.00 | | 220 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 396.00 | 208 396.00 | | 208 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 824.00 | 39 824.00 | | 39 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 364.00 | 50 364.00 | | 50 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
UX Autres créances clients | 68 265.00 | 68 265.00 | | 68 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VB T. V. A. | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VC Groupe et associés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 210.00 | 95 995.00 | 394 967.00 | 1 074 210.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 030.00 | 160 872.00 | 4 158.00 | 165 030.00 |
VW T.V.A. | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 307.00 | 452 093.00 | 394 967.00 | 1 430 307.00 |