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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 |
BF Prêts | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 064 771.00 | 116 893.00 | 37 947 877.00 | 38 064 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 330.00 | | 62 330.00 | 62 330.00 |
BZ Autres créances | 126 106.00 | 73 358.00 | 52 748.00 | 126 106.00 |
CF Disponibilités | 324 677.00 | | 324 677.00 | 324 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 217.00 | 73 358.00 | 439 859.00 | 513 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 577 987.00 | 190 251.00 | 38 387 736.00 | 38 577 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 064 058.00 | 116 259.00 | 7 947 799.00 | 8 064 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 663 200.00 | 2 663 200.00 | | 2 663 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 889.00 | 363 889.00 | | 363 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 368 424.00 | 368 424.00 | | 368 424.00 |
DG Autres réserves | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
DH Report à nouveau | 4 078 938.00 | 3 875 782.00 | | 4 078 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 910.00 | 203 156.00 | | 775 910.00 |
DL TOTAL (I) | 8 252 000.00 | 7 476 090.00 | | 8 252 000.00 |
DN Avances conditionnées | | 270 200.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 270 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 004 638.00 | 30 005 712.00 | | 30 004 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 055.00 | 51 055.00 | | 51 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 394.00 | 91 554.00 | | 52 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 649.00 | 11 854.00 | | 27 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 135 736.00 | 30 160 175.00 | | 30 135 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 387 736.00 | 37 906 465.00 | | 38 387 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 084 681.00 | 109 119.00 | | 30 084 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 942.00 | | 51 942.00 | 51 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 942.00 | | 51 942.00 | 51 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 342 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545 809.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 939 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 946.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -944.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 351.00 | 93 089.00 | | 110 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 622.00 | 435 398.00 | | 1 011 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 712.00 | 232 243.00 | | 235 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 910.00 | 203 156.00 | | 775 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 078 555.00 | | 7 564 348.00 | 32 078 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 064 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 064 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634.00 | | | 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 077 921.00 | | 7 564 348.00 | 32 077 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634.00 | | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634.00 | | | 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 058.00 | 684.00 | 124.00 | 189 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 058.00 | 684.00 | 124.00 | 189 058.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 684.00 | 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 055.00 | | | 51 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 394.00 | 52 394.00 | | 52 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
UP Prêts | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 62 330.00 | | | 62 330.00 |
VC Groupe et associés | 126 106.00 | | | 126 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 004 638.00 | 30 004 638.00 | | 30 004 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 618.00 | 188 618.00 | | 188 618.00 |
VW T.V.A. | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 135 736.00 | 30 084 681.00 | | 30 135 736.00 |