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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 410 166.00 | 115 364.00 | 7 294 802.00 | 7 410 166.00 |
BZ Autres créances | 315 195.00 | 304 110.00 | 11 085.00 | 315 195.00 |
CF Disponibilités | 1 285 993.00 | | 1 285 993.00 | 1 285 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 187.00 | 304 110.00 | 1 297 077.00 | 1 601 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 011 354.00 | 419 474.00 | 8 591 879.00 | 9 011 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 410 150.00 | 115 364.00 | 7 294 786.00 | 7 410 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 663 200.00 | 2 663 200.00 | | 2 663 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 889.00 | 363 889.00 | | 363 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 368 424.00 | 368 424.00 | | 368 424.00 |
DG Autres réserves | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
DH Report à nouveau | 5 030 629.00 | 4 895 370.00 | | 5 030 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 196.00 | 135 258.00 | | 154 196.00 |
DL TOTAL (I) | 8 581 977.00 | 8 427 781.00 | | 8 581 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 055.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 359.00 | 10 010.00 | | 9 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544.00 | | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 903.00 | 61 065.00 | | 9 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 591 879.00 | 8 488 846.00 | | 8 591 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 303.00 | 10 010.00 | | 9 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 164 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | | | -339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 362.00 | 164 579.00 | | 191 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 166.00 | 29 320.00 | | 37 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 196.00 | 135 258.00 | | 154 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 302 980.00 | 1 130.00 | | 302 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 333.00 | 1 131.00 | 1 990.00 | 420 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 333.00 | 1 131.00 | 1 990.00 | 420 333.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |