| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 434 137.00 | 117 353.00 | 7 316 784.00 | 7 434 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 347 132.00 | 302 980.00 | 44 152.00 | 347 132.00 |
CF Disponibilités | 1 127 910.00 | | 1 127 910.00 | 1 127 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 042.00 | 302 980.00 | 1 172 062.00 | 1 475 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 909 179.00 | 420 333.00 | 8 488 846.00 | 8 909 179.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 434 121.00 | 117 353.00 | 7 316 768.00 | 7 434 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 663 200.00 | 2 663 200.00 | | 2 663 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 889.00 | 363 889.00 | | 363 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 368 424.00 | 368 424.00 | | 368 424.00 |
DG Autres réserves | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
DH Report à nouveau | 4 895 370.00 | 4 854 848.00 | | 4 895 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 258.00 | 40 522.00 | | 135 258.00 |
DL TOTAL (I) | 8 427 781.00 | 8 292 522.00 | | 8 427 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 553.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 055.00 | 51 055.00 | | 51 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 010.00 | 26 344.00 | | 10 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 065.00 | 87 289.00 | | 61 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 488 846.00 | 8 379 811.00 | | 8 488 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 010.00 | 36 234.00 | | 10 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 553.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 163 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 630 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 630 072.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 630 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 630 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 72.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 579.00 | 31 006 002.00 | | 164 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 320.00 | 30 965 480.00 | | 29 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 258.00 | 40 522.00 | | 135 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 301 758.00 | 1 222.00 | | 301 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 008.00 | 1 325.00 | | 419 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 008.00 | 1 325.00 | | 419 008.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 055.00 | | | 51 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 065.00 | 10 010.00 | | 61 065.00 |