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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 434 137.00 | 117 250.00 | 7 316 886.00 | 7 434 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 022.00 | | 50 022.00 | 50 022.00 |
BZ Autres créances | 367 957.00 | 301 758.00 | 66 199.00 | 367 957.00 |
CF Disponibilités | 946 704.00 | | 946 704.00 | 946 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 364 683.00 | 301 758.00 | 1 062 925.00 | 1 364 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 798 819.00 | 419 008.00 | 8 379 811.00 | 8 798 819.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 434 121.00 | 117 250.00 | 7 316 870.00 | 7 434 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 663 200.00 | 2 663 200.00 | | 2 663 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 889.00 | 363 889.00 | | 363 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 368 424.00 | 368 424.00 | | 368 424.00 |
DG Autres réserves | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
DH Report à nouveau | 4 854 848.00 | 4 078 938.00 | | 4 854 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 522.00 | 775 910.00 | | 40 522.00 |
DL TOTAL (I) | 8 292 522.00 | 8 252 000.00 | | 8 292 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 553.00 | 30 004 638.00 | | 1 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 055.00 | 51 055.00 | | 51 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 344.00 | 52 394.00 | | 26 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 337.00 | 27 649.00 | | 8 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 289.00 | 30 135 736.00 | | 87 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 379 811.00 | 38 387 736.00 | | 8 379 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 234.00 | 30 084 681.00 | | 36 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 685.00 | | 41 685.00 | 41 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 685.00 | | 41 685.00 | 41 685.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 169 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 229 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 630 000.00 | | | 30 630 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 630 072.00 | | | 30 630 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 630 000.00 | | | 30 630 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 630 000.00 | | | 30 630 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 152.00 | 110 351.00 | | 44 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 006 002.00 | 1 011 622.00 | | 31 006 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 965 480.00 | 235 712.00 | | 30 965 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 522.00 | 775 910.00 | | 40 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 064 771.00 | | 62.00 | 38 064 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 630 062.00 | 7 434 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 630 696.00 | 7 434 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 634.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634.00 | | | 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 064 137.00 | | 62.00 | 38 064 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 617.00 | 229 391.00 | | 189 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 617.00 | 229 391.00 | | 189 617.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 229 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 055.00 | | | 51 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 344.00 | 26 344.00 | | 26 344.00 |
UP Prêts | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 50 022.00 | 50 022.00 | | 50 022.00 |
VC Groupe et associés | 301 758.00 | 301 758.00 | | 301 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 199.00 | 66 199.00 | | 66 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 995.00 | 417 995.00 | | 417 995.00 |
VW T.V.A. | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 289.00 | 36 234.00 | | 87 289.00 |