| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 22 545.00 | 7 891.00 | 14 654.00 | 22 545.00 |
AP Constructions | 31 667.00 | 20 063.00 | 11 604.00 | 31 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 342.00 | 1 285 672.00 | 56 669.00 | 1 342 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 900.00 | 92 954.00 | 2 946.00 | 95 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 381.00 | 1 414 337.00 | 102 044.00 | 1 516 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 153.00 | 31 709.00 | 348 444.00 | 380 153.00 |
BZ Autres créances | 29 461.00 | | 29 461.00 | 29 461.00 |
CF Disponibilités | 199 057.00 | | 199 057.00 | 199 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 401.00 | 31 709.00 | 588 692.00 | 620 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 781.00 | 1 446 046.00 | 690 736.00 | 2 136 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | | 71 107.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 903.00 | 45 335.00 | | 39 903.00 |
DK Provisions réglementées | 13 923.00 | 19 381.00 | | 13 923.00 |
DL TOTAL (I) | 179 596.00 | 261 593.00 | | 179 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 469.00 | 90 814.00 | | 64 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 984.00 | 147 437.00 | | 258 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 392.00 | 42 293.00 | | 90 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 295.00 | 92 079.00 | | 97 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 140.00 | 372 623.00 | | 511 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 736.00 | 634 216.00 | | 690 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 631.00 | 358 101.00 | | 468 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 381.00 | | 5 458.00 | 19 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 381.00 | | 5 458.00 | 19 381.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 458.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 392.00 | 90 392.00 | | 90 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 962.00 | 258 962.00 | | 258 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 842.00 | | | 842.00 |
UX Autres créances clients | 380 153.00 | | | 380 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 469.00 | 21 960.00 | 42 509.00 | 64 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 345.00 | | | 77 345.00 |
VP Divers | 29 461.00 | | | 29 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 295.00 | 97 295.00 | | 97 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 456.00 | 409 615.00 | 842.00 | 410 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 140.00 | 468 631.00 | 42 509.00 | 511 140.00 |