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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 22 545.00 | 9 018.00 | 13 527.00 | 22 545.00 |
AP Constructions | 31 667.00 | 22 521.00 | 9 146.00 | 31 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 342.00 | 1 314 428.00 | 27 913.00 | 1 342 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 900.00 | 93 676.00 | 2 223.00 | 95 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 381.00 | 1 447 401.00 | 68 980.00 | 1 516 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 012.00 | | 31 012.00 | 31 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 856.00 | 31 709.00 | 413 147.00 | 444 856.00 |
BZ Autres créances | 49 608.00 | | 49 608.00 | 49 608.00 |
CF Disponibilités | 30 036.00 | | 30 036.00 | 30 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 512.00 | 31 709.00 | 523 803.00 | 555 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 893.00 | 1 479 110.00 | 592 783.00 | 2 071 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 39 903.00 | | | 39 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 549.00 | 39 903.00 | | 11 549.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 923.00 | | |
DL TOTAL (I) | 177 223.00 | 179 596.00 | | 177 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 509.00 | 64 469.00 | | 42 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427.00 | 258 984.00 | | 1 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 264.00 | 90 392.00 | | 257 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 360.00 | 97 295.00 | | 114 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 560.00 | 511 140.00 | | 415 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 783.00 | 690 736.00 | | 592 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 966.00 | 468 631.00 | | 389 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 264.00 | 257 264.00 | | 257 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
UX Autres créances clients | 444 856.00 | 444 856.00 | | 444 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 509.00 | 16 915.00 | 25 594.00 | 42 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
VP Divers | 49 608.00 | 49 608.00 | | 49 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 360.00 | 114 360.00 | | 114 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 306.00 | 494 464.00 | 842.00 | 495 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 560.00 | 389 966.00 | 25 594.00 | 415 560.00 |