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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 22 545.00 | 12 400.00 | 10 145.00 | 22 545.00 |
AP Constructions | 31 667.00 | 29 803.00 | 1 864.00 | 31 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 389.00 | 1 045 682.00 | 58 707.00 | 1 104 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 905.00 | 72 697.00 | 2 208.00 | 74 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 433.00 | 1 168 338.00 | 89 095.00 | 1 257 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 949.00 | 31 604.00 | 200 345.00 | 231 949.00 |
BZ Autres créances | 38 809.00 | | 38 809.00 | 38 809.00 |
CF Disponibilités | 237 287.00 | | 237 287.00 | 237 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 625.00 | 31 604.00 | 481 021.00 | 512 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 058.00 | 1 199 943.00 | 570 115.00 | 1 770 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 107 289.00 | 66 167.00 | | 107 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 592.00 | 41 122.00 | | 58 592.00 |
DL TOTAL (I) | 291 653.00 | 233 060.00 | | 291 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 920.00 | 53 286.00 | | 26 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 390.00 | 27 354.00 | | 13 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 098.00 | 244 317.00 | | 150 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 950.00 | 118 494.00 | | 87 950.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 463.00 | 443 451.00 | | 278 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 115.00 | 676 511.00 | | 570 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 204.00 | | | 266 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 071.00 | | 2 750.00 | 1 636 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 388.00 | 1 257 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381 388.00 | 1 233 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 143.00 | | 2 750.00 | 1 612 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926.00 | | | 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507 621.00 | 42 105.00 | 381 388.00 | 1 507 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 864.00 | 42 105.00 | 381 388.00 | 1 499 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 098.00 | 150 098.00 | | 150 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
UX Autres créances clients | 231 949.00 | 231 949.00 | | 231 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 920.00 | 14 661.00 | 12 259.00 | 26 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
VP Divers | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 950.00 | 87 950.00 | | 87 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 600.00 | 270 758.00 | 842.00 | 271 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 463.00 | 266 204.00 | 12 259.00 | 278 463.00 |