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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 22 545.00 | 10 145.00 | 12 400.00 | 22 545.00 |
AP Constructions | 31 667.00 | 24 980.00 | 6 687.00 | 31 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398 412.00 | 1 331 409.00 | 67 003.00 | 1 398 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 620.00 | 97 265.00 | 9 355.00 | 106 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 171.00 | 1 471 556.00 | 111 615.00 | 1 583 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 422.00 | 28 970.00 | 160 452.00 | 189 422.00 |
BZ Autres créances | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
CF Disponibilités | 210 859.00 | | 210 859.00 | 210 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 671.00 | 28 970.00 | 412 701.00 | 441 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 842.00 | 1 500 526.00 | 524 316.00 | 2 024 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 51 452.00 | 39 903.00 | | 51 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 715.00 | 11 549.00 | | 14 715.00 |
DL TOTAL (I) | 191 938.00 | 177 223.00 | | 191 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 674.00 | 42 509.00 | | 81 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 423.00 | 1 427.00 | | 41 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 952.00 | 257 264.00 | | 128 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 330.00 | 114 360.00 | | 80 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 378.00 | 415 560.00 | | 332 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 316.00 | 592 783.00 | | 524 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 091.00 | 389 966.00 | | 279 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 952.00 | 128 952.00 | | 128 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 330.00 | 80 330.00 | | 80 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 405.00 | 41 405.00 | | 41 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
UX Autres créances clients | 189 422.00 | 189 422.00 | | 189 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 674.00 | 28 387.00 | 53 286.00 | 81 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 714.00 | 211 872.00 | 842.00 | 212 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 378.00 | 279 091.00 | 53 286.00 | 332 378.00 |