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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 531.00 | 68 087.00 | 2 444.00 | 70 531.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AN Terrains | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
AP Constructions | 5 309 399.00 | 2 353 873.00 | 2 955 526.00 | 5 309 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 872.00 | 207 480.00 | 54 392.00 | 261 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 877 145.00 | 1 689 125.00 | 1 188 020.00 | 2 877 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 708 700.00 | | 708 700.00 | 708 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 965 974.00 | | 1 965 974.00 | 1 965 974.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 455 948.00 | 4 321 728.00 | 7 134 220.00 | 11 455 948.00 |
BT Marchandises | 4 443 408.00 | | 4 443 408.00 | 4 443 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 812.00 | 39 481.00 | 397 331.00 | 436 812.00 |
BZ Autres créances | 2 508 256.00 | | 2 508 256.00 | 2 508 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
CF Disponibilités | 813 390.00 | | 813 390.00 | 813 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 142 879.00 | 39 481.00 | 9 103 398.00 | 9 142 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 598 827.00 | 4 361 209.00 | 16 237 617.00 | 20 598 827.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 975.00 | | | 39 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 736.00 | 286 736.00 | | 286 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
DG Autres réserves | 5 399 965.00 | 5 134 367.00 | | 5 399 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 018.00 | 265 597.00 | | 99 018.00 |
DL TOTAL (I) | 5 804 710.00 | 5 705 692.00 | | 5 804 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 190 574.00 | 3 236 206.00 | | 4 190 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 224.00 | 14 350.00 | | 13 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 658.00 | 3 342 989.00 | | 2 884 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 713.00 | 817 232.00 | | 751 713.00 |
EA Autres dettes | 2 592 738.00 | 2 884 934.00 | | 2 592 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 432 907.00 | 10 295 711.00 | | 10 432 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 237 617.00 | 16 001 403.00 | | 16 237 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 354 869.00 | 9 174 264.00 | | 9 354 869.00 |