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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 383.00 | 73 021.00 | 7 362.00 | 80 383.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AN Terrains | 100 164.00 | 3 164.00 | 97 000.00 | 100 164.00 |
AP Constructions | 4 522 706.00 | 2 442 098.00 | 2 080 608.00 | 4 522 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 863.00 | 142 452.00 | 20 411.00 | 162 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 460 650.00 | 2 498 739.00 | 961 911.00 | 3 460 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 954.00 | | 82 954.00 | 82 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 634 857.00 | 5 159 474.00 | 5 475 384.00 | 10 634 857.00 |
BT Marchandises | 7 338 853.00 | | 7 338 853.00 | 7 338 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 585.00 | | 199 585.00 | 199 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 662.00 | 8 653.00 | 409 009.00 | 417 662.00 |
BZ Autres créances | 4 666 371.00 | | 4 666 371.00 | 4 666 371.00 |
CF Disponibilités | 342 460.00 | | 342 460.00 | 342 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 970 503.00 | 8 653.00 | 12 961 850.00 | 12 970 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 605 360.00 | 5 168 127.00 | 18 437 234.00 | 23 605 360.00 |
CU Autres participations | 1 965 974.00 | | 1 965 974.00 | 1 965 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 736.00 | 286 736.00 | | 286 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
DG Autres réserves | 6 101 643.00 | 5 888 169.00 | | 6 101 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 394.00 | 213 473.00 | | 40 394.00 |
DL TOTAL (I) | 6 447 764.00 | 6 407 370.00 | | 6 447 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 386 364.00 | 4 148 826.00 | | 4 386 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 566.00 | 126 087.00 | | 38 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 589.00 | 48 727.00 | | 18 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820 586.00 | 2 695 061.00 | | 2 820 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 756.00 | 521 027.00 | | 518 756.00 |
EA Autres dettes | 4 206 608.00 | 3 061 666.00 | | 4 206 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 989 470.00 | 10 601 393.00 | | 11 989 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 437 234.00 | 17 008 763.00 | | 18 437 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 149 092.00 | 8 318 459.00 | | 10 149 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 134 782.00 | 1 578 314.00 | | 2 134 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 907 145.00 | |
FG Production vendue services | | | 64 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 971 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 035 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 388 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 014 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 330 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 934.00 | |
GE Autres charges | | | 184 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 832 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 566.00 | 21 624.00 | | 39 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 331.00 | 21 624.00 | | 42 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 004.00 | 37 889.00 | | 127 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 004.00 | 41 500.00 | | 127 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 673.00 | -19 876.00 | | -84 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 600.00 | 52 206.00 | | 51 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 172 292.00 | 13 904 038.00 | | 13 172 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 131 898.00 | 13 690 564.00 | | 13 131 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 394.00 | 213 473.00 | | 40 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 765 993.00 | | 143 307.00 | 10 765 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 965 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 443.00 | 10 634 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 129.00 | 339 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 314.00 | 8 329 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 675.00 | | | 341 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 458 344.00 | | 143 307.00 | 8 458 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965 974.00 | | | 1 965 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 032 898.00 | 401 019.00 | 274 443.00 | 5 032 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 156.00 | 3 993.00 | 2 129.00 | 71 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 961 741.00 | 397 026.00 | 272 314.00 | 4 961 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820 586.00 | 2 820 586.00 | | 2 820 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 756.00 | 518 756.00 | | 518 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 206 608.00 | 4 206 608.00 | | 4 206 608.00 |
UX Autres créances clients | 417 662.00 | 417 662.00 | | 417 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 134 782.00 | 2 134 782.00 | | 2 134 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 251 582.00 | 429 793.00 | 1 689 823.00 | 2 251 582.00 |
VI Groupe et associés | 38 566.00 | 38 566.00 | | 38 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 353.00 | | | 313 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 666 371.00 | 4 666 371.00 | | 4 666 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 089 606.00 | 5 089 606.00 | | 5 089 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 970 880.00 | 10 149 092.00 | 1 689 823.00 | 11 970 880.00 |