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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 531.00 | 70 531.00 | | 70 531.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AN Terrains | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
AP Constructions | 5 533 631.00 | 2 682 371.00 | 2 851 260.00 | 5 533 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 992.00 | 257 826.00 | 61 166.00 | 318 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 066 645.00 | 2 011 441.00 | 1 055 204.00 | 3 066 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 820 274.00 | | 820 274.00 | 820 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 038 374.00 | 5 025 333.00 | 7 013 041.00 | 12 038 374.00 |
BT Marchandises | 5 252 063.00 | | 5 252 063.00 | 5 252 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 996.00 | 35 954.00 | 406 042.00 | 441 996.00 |
BZ Autres créances | 2 848 076.00 | | 2 848 076.00 | 2 848 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
CF Disponibilités | 635 326.00 | | 635 326.00 | 635 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 118 970.00 | 35 954.00 | 10 083 017.00 | 10 118 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 157 344.00 | 5 061 286.00 | 17 096 058.00 | 22 157 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
CU Autres participations | 1 965 974.00 | | 1 965 974.00 | 1 965 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 736.00 | 286 736.00 | | 286 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
DG Autres réserves | 5 629 915.00 | 5 498 983.00 | | 5 629 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 695.00 | 130 932.00 | | 133 695.00 |
DL TOTAL (I) | 6 069 337.00 | 5 935 642.00 | | 6 069 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 387 737.00 | 3 362 046.00 | | 3 387 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241.00 | 34 681.00 | | 1 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 201.00 | 13 244.00 | | 21 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 170 923.00 | 2 547 660.00 | | 3 170 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 442.00 | 546 387.00 | | 595 442.00 |
EA Autres dettes | 3 850 177.00 | 3 692 133.00 | | 3 850 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 026 721.00 | 10 196 151.00 | | 11 026 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 096 058.00 | 16 131 792.00 | | 17 096 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 110 425.00 | 9 047 001.00 | | 10 110 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 256 573.00 | 2 077 570.00 | | 2 256 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 790 684.00 | |
FG Production vendue services | | | 112 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 903 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 020 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 868 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -939 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 968 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 954.00 | |
GE Autres charges | | | 212 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 200 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 675.00 | 156 426.00 | | 45 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 9 500.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 675.00 | 165 926.00 | | 61 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 687.00 | 41 760.00 | | 23 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 687.00 | 41 760.00 | | 23 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 988.00 | 124 166.00 | | 37 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 791.00 | -17 541.00 | | -19 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 508 348.00 | 15 280 161.00 | | 14 508 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 374 652.00 | 15 149 229.00 | | 14 374 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 695.00 | 130 932.00 | | 133 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 899 938.00 | | 295 274.00 | 11 899 938.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 965 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 838.00 | 12 038 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 838.00 | 9 742 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 695.00 | | | 329 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 594 270.00 | | 295 274.00 | 9 594 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975 974.00 | | | 1 975 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 705 921.00 | 438 413.00 | 119 002.00 | 4 705 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 531.00 | | | 70 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 635 390.00 | 438 413.00 | 119 002.00 | 4 635 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 170 923.00 | 3 170 923.00 | | 3 170 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 442.00 | 595 442.00 | | 595 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 850 177.00 | 3 850 177.00 | | 3 850 177.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 441 996.00 | 405 588.00 | 36 408.00 | 441 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 256 573.00 | 2 256 573.00 | | 2 256 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 165.00 | 236 070.00 | 649 746.00 | 1 131 165.00 |
VI Groupe et associés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 545.00 | | | 182 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 848 076.00 | 2 848 076.00 | | 2 848 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 293 056.00 | 3 256 649.00 | 36 408.00 | 3 293 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 005 520.00 | 10 110 425.00 | 649 746.00 | 11 005 520.00 |