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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 511.00 | 71 156.00 | 11 355.00 | 82 511.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AN Terrains | 100 164.00 | 3 164.00 | 97 000.00 | 100 164.00 |
AP Constructions | 4 494 911.00 | 2 327 763.00 | 2 167 148.00 | 4 494 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 103.00 | 141 425.00 | 30 678.00 | 172 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 681 366.00 | 2 489 390.00 | 1 191 976.00 | 3 681 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 765 993.00 | 5 032 898.00 | 5 733 095.00 | 10 765 993.00 |
BT Marchandises | 5 324 030.00 | | 5 324 030.00 | 5 324 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 093.00 | | 102 093.00 | 102 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 156.00 | 5 719.00 | 511 437.00 | 517 156.00 |
BZ Autres créances | 4 696 057.00 | | 4 696 057.00 | 4 696 057.00 |
CF Disponibilités | 639 263.00 | | 639 263.00 | 639 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 281 387.00 | 5 719.00 | 11 275 668.00 | 11 281 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 047 380.00 | 5 038 617.00 | 17 008 763.00 | 22 047 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
CU Autres participations | 1 965 974.00 | | 1 965 974.00 | 1 965 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 736.00 | 286 736.00 | | 286 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
DG Autres réserves | 5 888 169.00 | 5 763 610.00 | | 5 888 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 473.00 | 124 559.00 | | 213 473.00 |
DL TOTAL (I) | 6 407 370.00 | 6 193 897.00 | | 6 407 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 148 826.00 | 2 905 753.00 | | 4 148 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 087.00 | 534 998.00 | | 126 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 727.00 | 33 646.00 | | 48 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 061.00 | 2 384 208.00 | | 2 695 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 027.00 | 541 755.00 | | 521 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 155 200.00 | | |
EA Autres dettes | 3 061 666.00 | 2 523 555.00 | | 3 061 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 601 393.00 | 9 079 116.00 | | 10 601 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 008 763.00 | 15 273 012.00 | | 17 008 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 318 459.00 | 8 353 200.00 | | 8 318 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 578 314.00 | 1 916 019.00 | | 1 578 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 674 331.00 | |
FG Production vendue services | | | 68 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 743 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 854 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 077 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 213 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 719.00 | |
GE Autres charges | | | 337 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 476 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 624.00 | 12 588.00 | | 21 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 338 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 624.00 | 1 350 588.00 | | 21 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 889.00 | 4 967.00 | | 37 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 611.00 | 1 314 354.00 | | 3 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 500.00 | 1 319 321.00 | | 41 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 876.00 | 31 267.00 | | -19 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 206.00 | -20 937.00 | | 52 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 904 038.00 | 14 975 591.00 | | 13 904 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 690 564.00 | 14 851 032.00 | | 13 690 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 473.00 | 124 559.00 | | 213 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 487 305.00 | | 493 751.00 | 10 487 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 965 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 063.00 | 10 765 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 063.00 | 8 458 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 695.00 | | 11 980.00 | 329 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 191 636.00 | | 481 771.00 | 8 191 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965 974.00 | | | 1 965 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 801 522.00 | 395 454.00 | 164 078.00 | 4 801 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 531.00 | 625.00 | | 70 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 730 991.00 | 394 829.00 | 164 078.00 | 4 730 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 061.00 | 2 695 061.00 | | 2 695 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 027.00 | 521 027.00 | | 521 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 061 665.00 | 3 061 665.00 | | 3 061 665.00 |
UX Autres créances clients | 517 156.00 | 511 397.00 | 5 759.00 | 517 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 578 314.00 | 1 578 314.00 | | 1 578 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 570 512.00 | 336 304.00 | 1 880 885.00 | 2 570 512.00 |
VI Groupe et associés | 126 087.00 | 126 087.00 | | 126 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 820 800.00 | | | 1 820 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 062.00 | | | 246 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 696 057.00 | 4 696 057.00 | | 4 696 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 216 000.00 | 5 210 241.00 | 5 759.00 | 5 216 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 552 666.00 | 8 318 459.00 | 1 880 885.00 | 10 552 666.00 |