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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 80 727.00 | 9 853.00 | 70 874.00 | 80 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 290.00 | 103 633.00 | 70 657.00 | 174 290.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 764.00 | 123 383.00 | 187 381.00 | 310 764.00 |
BT Marchandises | 1 160 388.00 | 45 967.00 | 1 114 421.00 | 1 160 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 605.00 | | 413 605.00 | 413 605.00 |
BZ Autres créances | 122 066.00 | | 122 066.00 | 122 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 146 360.00 | | 146 360.00 | 146 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 292 801.00 | 45 967.00 | 2 246 834.00 | 2 292 801.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 030.00 | 169 350.00 | 2 444 679.00 | 2 614 030.00 |
CU Autres participations | 45 490.00 | | 45 490.00 | 45 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 1 067 753.00 | 678 985.00 | | 1 067 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 612.00 | 388 768.00 | | 488 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 290.00 | 1 218 678.00 | | 1 707 290.00 |
DP Provisions pour risques | 80 464.00 | 56 448.00 | | 80 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 464.00 | 56 448.00 | | 80 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 467.00 | 814 300.00 | | 116 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 492.00 | 75 625.00 | | 57 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 995.00 | 142 303.00 | | 64 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 874.00 | 872 041.00 | | 289 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 356.00 | 152 380.00 | | 100 356.00 |
EA Autres dettes | 26 582.00 | 168 881.00 | | 26 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 766.00 | 2 225 528.00 | | 655 766.00 |
ED (V) | 1 159.00 | 3 965.00 | | 1 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 679.00 | 3 504 618.00 | | 2 444 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 783.00 | 1 985 602.00 | | 504 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 213.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 57 492.00 | | | 57 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 863.00 | | 37 450.00 | 288 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 549.00 | 310 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 549.00 | 261 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 873.00 | | 22 090.00 | 254 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 490.00 | | 15 360.00 | 30 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 185.00 | | 22 198.00 | 101 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 685.00 | | 22 198.00 | 97 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 448.00 | 30 464.00 | 6 448.00 | 56 448.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | 45 967.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 45 967.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 448.00 | 76 431.00 | 36 448.00 | 86 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 431.00 | 36 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 874.00 | 289 874.00 | | 289 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 413 605.00 | | | 413 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 467.00 | 30 479.00 | 59 894.00 | 116 467.00 |
VI Groupe et associés | 57 492.00 | 57 492.00 | | 57 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 917.00 | | | 102 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 032.00 | 535 672.00 | 360.00 | 536 032.00 |
VW T.V.A. | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 771.00 | 504 783.00 | 59 894.00 | 590 771.00 |