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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 5 006.00 | 1 494.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 80 727.00 | 18 594.00 | 62 133.00 | 80 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 121.00 | 4 992.00 | 6 130.00 | 11 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 127.00 | 137 158.00 | 43 970.00 | 181 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 558.00 | 165 749.00 | 161 810.00 | 327 558.00 |
BT Marchandises | 1 721 557.00 | 60 200.00 | 1 661 357.00 | 1 721 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 053.00 | | 70 053.00 | 70 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 276.00 | | 336 276.00 | 336 276.00 |
BZ Autres créances | 49 742.00 | | 49 742.00 | 49 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 249.00 | | 1 100 249.00 | 1 100 249.00 |
CF Disponibilités | 174 206.00 | | 174 206.00 | 174 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 463 139.00 | 60 200.00 | 3 402 939.00 | 3 463 139.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 698.00 | 225 949.00 | 3 564 749.00 | 3 790 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CU Autres participations | 47 723.00 | | 47 723.00 | 47 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 1 886 572.00 | 1 556 365.00 | | 1 886 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 749.00 | 330 207.00 | | 360 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 246.00 | 2 037 496.00 | | 2 398 246.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 72 646.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 72 646.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 420.00 | 86 069.00 | | 67 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 061.00 | 31 944.00 | | 34 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 674.00 | 128 110.00 | | 118 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 381.00 | 757 620.00 | | 675 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 095.00 | 91 674.00 | | 76 095.00 |
EA Autres dettes | 94 872.00 | 99 460.00 | | 94 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 503.00 | 1 194 878.00 | | 1 066 503.00 |
ED (V) | | 764.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 749.00 | 3 305 784.00 | | 3 564 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 982.00 | 999 412.00 | | 900 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 061.00 | | | 34 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 014.00 | | 9 545.00 | 318 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 588.00 | | 9 388.00 | 263 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 926.00 | | 157.00 | 47 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 014.00 | 21 735.00 | | 144 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 006.00 | 1 000.00 | | 4 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 008.00 | 20 735.00 | | 140 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 646.00 | 80 000.00 | 52 646.00 | 72 646.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 60 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 72 646.00 | 140 200.00 | 52 646.00 | 72 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 200.00 | 52 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 381.00 | 675 381.00 | | 675 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 745.00 | 45 745.00 | | 45 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 872.00 | 94 872.00 | | 94 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 336 276.00 | 336 276.00 | | 336 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 420.00 | 20 572.00 | 42 267.00 | 67 420.00 |
VI Groupe et associés | 34 061.00 | 34 061.00 | | 34 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 434.00 | 397 434.00 | | 397 434.00 |
VW T.V.A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 830.00 | 900 982.00 | 42 267.00 | 947 830.00 |