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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 345.00 | 74.00 | 5 271.00 | 5 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 005.00 | 494.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 80 726.00 | 22 966.00 | 57 760.00 | 80 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 776.00 | 6 647.00 | 5 128.00 | 11 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 442.00 | 150 798.00 | 36 644.00 | 187 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 986.00 | 203 474.00 | 136 512.00 | 339 986.00 |
BT Marchandises | 2 262 040.00 | 60 200.00 | 2 201 840.00 | 2 262 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 839.00 | | 185 839.00 | 185 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 522.00 | | 652 522.00 | 652 522.00 |
BZ Autres créances | 60 506.00 | | 60 506.00 | 60 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 380 420.00 | | 1 380 420.00 | 1 380 420.00 |
CF Disponibilités | 515 624.00 | | 515 624.00 | 515 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 065 569.00 | 60 200.00 | 5 005 369.00 | 5 065 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 405 556.00 | 263 674.00 | 5 141 881.00 | 5 405 556.00 |
CU Autres participations | 47 836.00 | 16 982.00 | 30 853.00 | 47 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 2 247 321.00 | 1 886 571.00 | | 2 247 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 711.00 | 360 749.00 | | 499 711.00 |
DL TOTAL (I) | 2 897 956.00 | 2 398 245.00 | | 2 897 956.00 |
DP Provisions pour risques | 124 552.00 | 100 000.00 | | 124 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 552.00 | 100 000.00 | | 124 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 703.00 | 67 419.00 | | 650 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 192.00 | 34 061.00 | | 54 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 951.00 | 118 673.00 | | 212 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 419.00 | 675 380.00 | | 789 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 351.00 | 76 095.00 | | 300 351.00 |
EA Autres dettes | 111 754.00 | 93 585.00 | | 111 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 373.00 | 1 065 216.00 | | 2 119 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 141 881.00 | 3 563 462.00 | | 5 141 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 808.00 | 1 065 216.00 | | 1 480 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 558.00 | | 13 929.00 | 327 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 339 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 279 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 5 345.00 | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 975.00 | | 8 471.00 | 272 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 083.00 | | 113.00 | 48 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 749.00 | 22 244.00 | 1 500.00 | 165 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 006.00 | 1 074.00 | | 5 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 743.00 | 21 170.00 | 1 500.00 | 160 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 360.00 | | | 360.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 24 552.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 24 552.00 | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 419.00 | 789 419.00 | | 789 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 801.00 | 39 801.00 | | 39 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 269.00 | 113 269.00 | | 113 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 755.00 | 111 755.00 | | 111 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 652 523.00 | 652 523.00 | | 652 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VB T. V. A. | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 704.00 | 12 139.00 | 638 565.00 | 650 704.00 |
VI Groupe et associés | 54 192.00 | 54 192.00 | | 54 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 231.00 | 44 231.00 | | 44 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 006.00 | 721 646.00 | 360.00 | 722 006.00 |
VW T.V.A. | 116 618.00 | 116 618.00 | | 116 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 422.00 | 1 267 857.00 | 638 565.00 | 1 906 422.00 |