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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 345.00 | 1 856.00 | 3 489.00 | 5 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 80 727.00 | 27 316.00 | 53 411.00 | 80 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 006.00 | 9 097.00 | 7 909.00 | 17 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 937.00 | 89 679.00 | 33 258.00 | 122 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 965.00 | 144 930.00 | 131 035.00 | 275 965.00 |
BT Marchandises | 1 493 832.00 | | 1 493 832.00 | 1 493 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348 763.00 | | 348 763.00 | 348 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 825.00 | | 1 341 825.00 | 1 341 825.00 |
BZ Autres créances | 125 031.00 | | 125 031.00 | 125 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 380 639.00 | | 2 380 639.00 | 2 380 639.00 |
CF Disponibilités | 435 357.00 | | 435 357.00 | 435 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 128 672.00 | | 6 128 672.00 | 6 128 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 404 637.00 | 144 930.00 | 6 259 707.00 | 6 404 637.00 |
CU Autres participations | 47 950.00 | 16 982.00 | 30 968.00 | 47 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 2 747 032.00 | 2 247 321.00 | | 2 747 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 933.00 | 499 711.00 | | 753 933.00 |
DL TOTAL (I) | 3 651 890.00 | 2 897 957.00 | | 3 651 890.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | 124 552.00 | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | 124 552.00 | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 540.00 | 650 704.00 | | 577 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 303.00 | 54 192.00 | | 44 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 991.00 | 212 952.00 | | 252 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 078.00 | 789 419.00 | | 1 257 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 951.00 | 300 351.00 | | 202 951.00 |
EA Autres dettes | 244 454.00 | 111 755.00 | | 244 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 579 317.00 | 2 119 373.00 | | 2 579 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 259 707.00 | 5 141 882.00 | | 6 259 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 131 525.00 | 1 480 809.00 | | 2 131 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 987.00 | | 22 156.00 | 339 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 49 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 178.00 | 275 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 500.00 | 5 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 318.00 | 220 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 946.00 | | 20 042.00 | 279 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 196.00 | | 2 114.00 | 48 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 493.00 | 22 247.00 | 80 792.00 | 186 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 080.00 | 2 276.00 | 6 500.00 | 6 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 413.00 | 19 971.00 | 74 292.00 | 180 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 552.00 | | 96 052.00 | 124 552.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 182.00 | | 60 200.00 | 77 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 734.00 | | 156 252.00 | 201 734.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 200.00 | |
UG ‐ Financières | | | 96 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 078.00 | 1 257 078.00 | | 1 257 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 404.00 | 116 404.00 | | 116 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 454.00 | 244 454.00 | | 244 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 825.00 | 1 341 825.00 | | 1 341 825.00 |
VB T. V. A. | 98 167.00 | 98 167.00 | | 98 167.00 |
VC Groupe et associés | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 291.00 | 129 499.00 | 447 792.00 | 577 291.00 |
VI Groupe et associés | 44 303.00 | 44 303.00 | | 44 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 364.00 | | | 73 364.00 |
VP Divers | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 082.00 | 1 470 082.00 | 2 000.00 | 1 472 082.00 |
VW T.V.A. | 49 955.00 | 49 955.00 | | 49 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 326.00 | 1 878 534.00 | 447 792.00 | 2 326 326.00 |