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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
AN Terrains | 9 586.00 | 3 313.00 | 6 273.00 | 9 586.00 |
AP Constructions | 959 774.00 | 494 407.00 | 465 367.00 | 959 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 861 396.00 | 1 436 118.00 | 425 278.00 | 1 861 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 564.00 | 48 660.00 | 116 905.00 | 165 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 723.00 | 1 984 295.00 | 1 016 428.00 | 3 000 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 517.00 | | 1 286 517.00 | 1 286 517.00 |
BZ Autres créances | 464 963.00 | | 464 963.00 | 464 963.00 |
CF Disponibilités | 85 652.00 | | 85 652.00 | 85 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 026.00 | | 1 862 026.00 | 1 862 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 862 749.00 | 1 984 295.00 | 2 878 454.00 | 4 862 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
DG Autres réserves | 175 365.00 | 175 365.00 | | 175 365.00 |
DH Report à nouveau | -1 240.00 | | | -1 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 906.00 | -1 240.00 | | 3 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 436 446.00 | 431 110.00 | | 436 446.00 |
DL TOTAL (I) | 654 290.00 | 645 048.00 | | 654 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 354.00 | 338 520.00 | | 277 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 153.00 | 594 991.00 | | 593 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 448.00 | 1 058 908.00 | | 1 313 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 392.00 | 27 773.00 | | 26 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 817.00 | 11 676.00 | | 13 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 164.00 | 2 031 869.00 | | 2 224 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 454.00 | 2 676 917.00 | | 2 878 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 075 931.00 | |
FD Production vendue biens | | | 948 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 024 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 648 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 675 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 895 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 865.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 775 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 492.00 | 113 771.00 | | 108 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 492.00 | 113 771.00 | | 108 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 187.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 189.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 11 376.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 211.00 | 102 395.00 | | 108 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 784 406.00 | 9 400 446.00 | | 10 784 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 780 500.00 | 9 401 687.00 | | 10 780 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 906.00 | -1 240.00 | | 3 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787 278.00 | 201 865.00 | 4 849.00 | 1 787 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785 482.00 | 201 865.00 | 4 849.00 | 1 785 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 448.00 | 1 313 448.00 | | 1 313 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 517.00 | | | 1 286 517.00 |
VB T. V. A. | 128 632.00 | | | 128 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 354.00 | 79 285.00 | 185 736.00 | 277 354.00 |
VI Groupe et associés | 593 153.00 | 593 153.00 | | 593 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 417.00 | | | 332 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 670.00 | 1 767 670.00 | | 1 767 670.00 |
VW T.V.A. | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 164.00 | 2 026 095.00 | 185 736.00 | 2 224 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 220.00 | | | 220.00 |
ZE Dividendes | 2.00 | | | 2.00 |