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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
AN Terrains | 11 198.00 | 4 103.00 | 7 095.00 | 11 198.00 |
AP Constructions | 964 471.00 | 545 449.00 | 419 022.00 | 964 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 883 936.00 | 1 475 055.00 | 408 881.00 | 1 883 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 564.00 | 70 534.00 | 115 030.00 | 185 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 614.00 | | 119 614.00 | 119 614.00 |
AX Avances et acomptes | 129 714.00 | | 129 714.00 | 129 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 298 906.00 | 2 096 938.00 | 1 201 968.00 | 3 298 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 859.00 | | 1 178 859.00 | 1 178 859.00 |
BZ Autres créances | 498 055.00 | | 498 055.00 | 498 055.00 |
CF Disponibilités | 96 285.00 | | 96 285.00 | 96 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 679.00 | | 1 780 679.00 | 1 780 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 079 585.00 | 2 096 938.00 | 2 982 647.00 | 5 079 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
DG Autres réserves | 178 031.00 | 175 365.00 | | 178 031.00 |
DH Report à nouveau | | -1 240.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 760.00 | 3 906.00 | | 13 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 451 254.00 | 436 446.00 | | 451 254.00 |
DL TOTAL (I) | 682 858.00 | 654 290.00 | | 682 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 303.00 | 277 354.00 | | 492 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 372.00 | 593 153.00 | | 518 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 092.00 | 1 313 448.00 | | 1 206 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 077.00 | 26 392.00 | | 24 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 895.00 | | | 48 895.00 |
EA Autres dettes | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 299 789.00 | 2 224 164.00 | | 2 299 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 647.00 | 2 878 454.00 | | 2 982 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 984 295.00 | 179 863.00 | 67 220.00 | 1 984 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982 499.00 | 179 863.00 | 67 220.00 | 1 982 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 092.00 | 1 206 092.00 | | 1 206 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 895.00 | 48 895.00 | | 48 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 859.00 | 1 178 859.00 | | 1 178 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 138 061.00 | 138 061.00 | | 138 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 303.00 | 108 549.00 | 233 286.00 | 442 303.00 |
VI Groupe et associés | 518 372.00 | 518 372.00 | | 518 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 914.00 | 359 914.00 | | 359 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 801.00 | 1 680 801.00 | | 1 680 801.00 |
VW T.V.A. | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 789.00 | 1 966 035.00 | 233 286.00 | 2 299 789.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |