| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 886.00 | 2 522.00 | 363.00 | 2 886.00 |
AN Terrains | 11 198.00 | 5 526.00 | 5 672.00 | 11 198.00 |
AP Constructions | 2 744 161.00 | 846 207.00 | 1 897 954.00 | 2 744 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 910 719.00 | 1 488 698.00 | 1 422 021.00 | 2 910 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 014.00 | 134 982.00 | 54 031.00 | 189 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 860 607.00 | 2 477 937.00 | 3 382 670.00 | 5 860 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 944.00 | | 23 944.00 | 23 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556 165.00 | 110 860.00 | 1 445 304.00 | 1 556 165.00 |
BZ Autres créances | 557 133.00 | | 557 133.00 | 557 133.00 |
CF Disponibilités | 152 733.00 | | 152 733.00 | 152 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 369.00 | 110 860.00 | 2 191 508.00 | 2 302 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 162 977.00 | 2 588 798.00 | 5 574 178.00 | 8 162 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 813.00 | 19 814.00 | | 19 813.00 |
DG Autres réserves | 208 621.00 | 200 370.00 | | 208 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 682.00 | 8 251.00 | | -87 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 717 735.00 | 776 953.00 | | 717 735.00 |
DL TOTAL (I) | 878 487.00 | 1 025 387.00 | | 878 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 494 012.00 | 2 718 577.00 | | 2 494 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 594.00 | 571 738.00 | | 694 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 548.00 | 1 269 281.00 | | 1 446 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 536.00 | 70 545.00 | | 60 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 695 691.00 | 4 630 141.00 | | 4 695 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 574 178.00 | 5 655 528.00 | | 5 574 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 440 886.00 | | | 2 440 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 197 480.00 | | 10 197 480.00 | 10 197 480.00 |
FG Production vendue services | 967 698.00 | | 967 698.00 | 967 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 165 179.00 | | 11 165 179.00 | 11 165 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 775 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 943 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 010 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 860.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 103 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 316.00 | 26.00 | | 4 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 860.00 | 115 003.00 | | 111 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 176.00 | 115 029.00 | | 116 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 873.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 858.00 | | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | 873.00 | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 317.00 | 114 155.00 | | 115 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 209.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 059 757.00 | 12 240 194.00 | | 12 059 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 147 439.00 | 12 231 943.00 | | 12 147 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 682.00 | 8 251.00 | | -87 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 561.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 160 574.00 | | 64 648.00 | 6 160 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 615.00 | 5 860 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 615.00 | 5 855 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 155 065.00 | | 64 643.00 | 6 155 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 623.00 | | 4.00 | 2 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 536 540.00 | 305 153.00 | 363 756.00 | 2 536 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 159.00 | 363.00 | | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 534 381.00 | 304 790.00 | 363 756.00 | 2 534 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 110 860.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 110 860.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 110 860.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 860.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 858.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 548.00 | 1 446 548.00 | | 1 446 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 765.00 | 1 436 765.00 | | 1 436 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 400.00 | 119 400.00 | | 119 400.00 |
VB T. V. A. | 169 290.00 | 169 290.00 | | 169 290.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 494 012.00 | 239 207.00 | 832 884.00 | 2 494 012.00 |
VI Groupe et associés | 694 594.00 | 694 594.00 | | 694 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 214.00 | | | 223 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 806.00 | 381 806.00 | | 381 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 774.00 | 2 120 774.00 | | 2 120 774.00 |
VW T.V.A. | 39 108.00 | 39 108.00 | | 39 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 695 691.00 | 2 440 886.00 | 832 884.00 | 4 695 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 211 292.00 | | | 211 292.00 |
ST Autres comptes | 1 149 015.00 | | | 1 149 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 150.00 | | | 107 150.00 |
YT Sous‐traitance | 480.00 | | | 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 754 401.00 | | | 754 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 846 901.00 | | | 846 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 467 937.00 | | | 1 467 937.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |