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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 400.00 | 8 502.00 | 898.00 | 9 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 066.00 | 75 036.00 | 10 030.00 | 85 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 526.00 | 83 538.00 | 10 988.00 | 94 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 931.00 | | 66 931.00 | 66 931.00 |
BT Marchandises | 190 452.00 | | 190 452.00 | 190 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 416.00 | | 26 416.00 | 26 416.00 |
BZ Autres créances | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
CF Disponibilités | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 534.00 | | 305 534.00 | 305 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 060.00 | 83 538.00 | 316 522.00 | 400 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 74 309.00 | 69 609.00 | | 74 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 305.00 | 4 700.00 | | 5 305.00 |
DL TOTAL (I) | 88 414.00 | 83 109.00 | | 88 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 253.00 | 116 141.00 | | 92 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 706.00 | 79 153.00 | | 66 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 814.00 | 11 360.00 | | 7 814.00 |
EA Autres dettes | 61 334.00 | 61 970.00 | | 61 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 108.00 | 268 707.00 | | 228 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 522.00 | 351 816.00 | | 316 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 906.00 | 268 707.00 | | 74 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 724.00 | | 5 802.00 | 88 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 664.00 | | 5 802.00 | 88 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 513.00 | 2 026.00 | | 81 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 513.00 | 2 026.00 | | 81 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 706.00 | 66 706.00 | | 66 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 334.00 | 385.00 | | 61 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
VB T. V. A. | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VI Groupe et associés | 92 253.00 | | | 92 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 462.00 | 43 402.00 | 60.00 | 43 462.00 |
VW T.V.A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 108.00 | 74 906.00 | | 228 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 010.00 | 1 907.00 | | 2 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 865.00 | 8 169.00 | | 8 865.00 |
ST Autres comptes | 55 183.00 | 50 352.00 | | 55 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 060.00 | 22 371.00 | | 26 060.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 700.00 | 2 300.00 | | 1 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 202.00 | 2 218.00 | | 2 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 212.00 | 4 125.00 | | 4 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 789.00 | 71 959.00 | | 70 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 268.00 | 14 942.00 | | 16 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 809.00 | 83 192.00 | | 91 809.00 |