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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 460.00 | 8 865.00 | 1 595.00 | 10 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 062.00 | 77 360.00 | 8 702.00 | 86 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 582.00 | 86 225.00 | 10 357.00 | 96 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 967.00 | | 64 967.00 | 64 967.00 |
BT Marchandises | 152 182.00 | | 152 182.00 | 152 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
BZ Autres créances | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
CF Disponibilités | 25 027.00 | | 25 027.00 | 25 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 204.00 | | 267 204.00 | 267 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 786.00 | 86 225.00 | 277 561.00 | 363 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 79 614.00 | 74 309.00 | | 79 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 574.00 | 5 305.00 | | -29 574.00 |
DL TOTAL (I) | 58 841.00 | 88 414.00 | | 58 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 894.00 | 92 253.00 | | 85 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 332.00 | 66 706.00 | | 61 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 930.00 | 7 814.00 | | 9 930.00 |
EA Autres dettes | 61 564.00 | 61 334.00 | | 61 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 720.00 | 228 108.00 | | 218 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 561.00 | 316 522.00 | | 277 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 877.00 | 74 906.00 | | 71 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 526.00 | | 2 056.00 | 94 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 466.00 | | 2 056.00 | 94 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 538.00 | 2 687.00 | | 83 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 538.00 | 2 687.00 | | 83 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 332.00 | 61 332.00 | | 61 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 564.00 | 615.00 | | 61 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VB T. V. A. | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VI Groupe et associés | 85 894.00 | | | 85 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
VW T.V.A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 720.00 | 71 877.00 | | 218 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 005.00 | 2 010.00 | | 2 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 289.00 | 8 865.00 | | 8 289.00 |
ST Autres comptes | 46 944.00 | 55 183.00 | | 46 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 718.00 | 26 060.00 | | 25 718.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 700.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 048.00 | 2 202.00 | | 2 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 053.00 | 4 212.00 | | 4 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 484.00 | 70 789.00 | | 61 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 658.00 | 16 268.00 | | 15 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 952.00 | 91 809.00 | | 80 952.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |