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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 460.00 | 9 865.00 | 595.00 | 10 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 059.00 | 57 168.00 | 8 891.00 | 66 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 580.00 | 67 033.00 | 9 547.00 | 76 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
BT Marchandises | 78 648.00 | | 78 648.00 | 78 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BZ Autres créances | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CF Disponibilités | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 955.00 | | 108 955.00 | 108 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 535.00 | 67 033.00 | 118 502.00 | 185 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 20 205.00 | 50 041.00 | | 20 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 026.00 | -29 836.00 | | -53 026.00 |
DL TOTAL (I) | -24 021.00 | 29 005.00 | | -24 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 137.00 | 49 449.00 | | 60 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 660.00 | 40 723.00 | | 40 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 600.00 | 4 517.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 38 126.00 | 60 949.00 | | 38 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 522.00 | 155 638.00 | | 142 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 502.00 | 184 643.00 | | 118 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 522.00 | 45 240.00 | | 142 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 580.00 | | | 76 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 520.00 | | | 76 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 004.00 | 3 029.00 | | 64 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 004.00 | 3 029.00 | | 64 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VB T. V. A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VI Groupe et associés | 60 137.00 | 60 137.00 | | 60 137.00 |
VP Divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VW T.V.A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 522.00 | 142 522.00 | | 142 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 706.00 | 1 285.00 | | 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 950.00 | 9 000.00 | | 4 950.00 |
ST Autres comptes | 18 227.00 | 29 282.00 | | 18 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 153.00 | 24 019.00 | | 27 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 993.00 | 2 013.00 | | 1 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 699.00 | 3 298.00 | | 2 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 569.00 | 54 585.00 | | 23 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 377.00 | 10 962.00 | | 5 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 330.00 | 62 302.00 | | 50 330.00 |