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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 460.00 | 9 365.00 | 1 095.00 | 10 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 059.00 | 54 639.00 | 11 420.00 | 66 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 580.00 | 64 004.00 | 12 575.00 | 76 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
BT Marchandises | 108 990.00 | | 108 990.00 | 108 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BZ Autres créances | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CF Disponibilités | 40 616.00 | | 40 616.00 | 40 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 068.00 | | 172 068.00 | 172 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 647.00 | 64 004.00 | 184 643.00 | 248 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 50 041.00 | 79 614.00 | | 50 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 836.00 | -29 574.00 | | -29 836.00 |
DL TOTAL (I) | 29 005.00 | 58 841.00 | | 29 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 449.00 | 85 894.00 | | 49 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 723.00 | 61 332.00 | | 40 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 517.00 | 9 930.00 | | 4 517.00 |
EA Autres dettes | 60 949.00 | 61 564.00 | | 60 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 638.00 | 218 720.00 | | 155 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 643.00 | 277 561.00 | | 184 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 240.00 | 71 877.00 | | 45 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 582.00 | | 5 113.00 | 96 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 116.00 | 76 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 116.00 | 76 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 522.00 | | 5 113.00 | 96 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 225.00 | 2 895.00 | 25 116.00 | 86 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 225.00 | 2 895.00 | 25 116.00 | 86 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 723.00 | 40 723.00 | | 40 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 949.00 | | | 60 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VB T. V. A. | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VI Groupe et associés | 49 449.00 | | | 49 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VW T.V.A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 638.00 | 45 240.00 | | 155 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | 2 005.00 | | 1 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 000.00 | 8 289.00 | | 9 000.00 |
ST Autres comptes | 29 282.00 | 46 944.00 | | 29 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 019.00 | 25 718.00 | | 24 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 013.00 | 2 048.00 | | 2 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 298.00 | 4 053.00 | | 3 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 585.00 | 61 484.00 | | 54 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 962.00 | 15 658.00 | | 10 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 302.00 | 80 952.00 | | 62 302.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |